Imugene Limited (IMU) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$44.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0820 – A$20.57 · der Kurs von A$0.0820 notiert über dem Fair Value von A$0.0230. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Imugene Limited (IMU) notiert aktuell bei A$0.0820, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0230 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$3.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$11.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, IMU ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Imugene Limited, ein Unternehmen für Immunonkologie im klinischen Stadium, entwickelt eine Reihe von Immuntherapien zur Aktivierung des Immunsystems von Krebspatienten zur Behandlung und Beseitigung von Tumoren in Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Imugene Limited, ein Unternehmen für Immunonkologie im klinischen Stadium, entwickelt eine Reihe von Immuntherapien zur Aktivierung des Immunsystems von Krebspatienten zur Behandlung und Beseitigung von Tumoren in Australien. Die wichtigsten in der Entwicklung befindlichen Produkte sind Azer-Cel, eine allogene CAR-T-Zelltherapie in der klinischen Phase-1-Studie zur Behandlung von rezidiviertem/refraktärem Non-Hodgkin-Lymphom und akuter lymphoblastischer B-Zell-Leukämie; CF33 VAXINIA, eine Kombination genomischer Sequenzen verschiedener Vaccinia-Virusstämme zur Erzeugung eines wirksamen Virus in einer klinischen Phase-1-Studie für gemischte fortgeschrittene solide Tumoren; und CF33 CD19 chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen-Therapien zur Bekämpfung solider Tumoren in Phase-1-Studie. Das Unternehmen entwickelt außerdem die onkolytische Virotherapie CF33; HER-VAXX, ein B-Zell-Immuntherapie-Krebsimpfstoff, hat die klinische Phase-2-Studie zur Bekämpfung von metastasiertem Magenkrebs abgeschlossen; HERIZON, das sich in einer Phase-1b/2-Studie für HER-Vaxx und Chemotherapie befindet; PD1-Vaxx, ein Krebsimpfstoff, der den Körper dazu anregen soll, polyklonale Antikörper zu produzieren, die die PD-1-Signalübertragung in einer klinischen Phase-2-Studie zur Bekämpfung von nichtkleinzelligem Lungenkrebs blockieren; und NeoPOLEM in Phase-2-Studie für Darmkrebs mit hohem MSI. Imugene Limited hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imugene Limited entwickelte sich von A$7.2M (FY2021) auf A$4.4M (FY2025), rund −11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$69.0M.

IMU ist 72% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.