Indo Rama Synthetics (India) Limited (INDORAMA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹11.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹46.94 bis ₹137.27). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹30.09 – ₹83.90 · Fair‑Value‑Band ₹46.94 – ₹137.27 · der Kurs von ₹54.76 notiert unter dem Fair Value von ₹86.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Indo Rama Synthetics (India) Limited (INDORAMA) notiert aktuell bei ₹54.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹86.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indo Rama Synthetics (India) Limited einen Umsatz von ₹49.1B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹11.2B. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹46.94 (Bear Case) bis ₹137.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹54.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, INDORAMA ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹126.56) gegenüber Substanzwert (₹13.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indo Rama Synthetics (India) Limited produziert und vertreibt Polyesterprodukte in Indien, der Türkei, Nepal und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Polyesterprodukte an, darunter Polyester-Stapelfasern, teilweise orientierte Garne, Polyester-Filamentgarne, verstreckte texturierte Garne, vollständig verstreckte Garne und Polyesterchips.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indo Rama Synthetics (India) Limited produziert und vertreibt Polyesterprodukte in Indien, der Türkei, Nepal und international. Das Unternehmen bietet verschiedene Polyesterprodukte an, darunter Polyester-Stapelfasern, teilweise orientierte Garne, Polyester-Filamentgarne, verstreckte texturierte Garne, vollständig verstreckte Garne und Polyesterchips. Es befasste sich mit dem Handel mit gesponnenem Garn und der Verarbeitung von Flocken zu Chips. Die Produkte des Unternehmens werden in einer Reihe von Produktanwendungen eingesetzt, darunter Bekleidung und Sportbekleidung, Heimtextilien und Textilien, Hygiene und Vliesstoffe, Automobile sowie Flaschen für Wasser, Getränke usw. Indo Rama Synthetics (India) Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indo Rama Synthetics (India) Limited entwickelte sich von ₹40.4B (FY2022) auf ₹49.1B (FY2026), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5B (−13.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.