Indivior Pharmaceuticals, Inc (INDV) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.8B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.13 – $41.83 · Fair‑Value‑Band $16.77 – $21.73 · der Kurs von $38.82 notiert über dem Fair Value von $19.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Indivior Pharmaceuticals, Inc (INDV) notiert aktuell bei $38.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indivior Pharmaceuticals, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $156M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.77 (Bear Case) bis $21.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 189% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, INDV ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($35.15) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.83). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indivior Pharmaceuticals, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten auf Buprenorphinbasis zur Behandlung von Opioidabhängigkeit und damit verbundenen Erkrankungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indivior Pharmaceuticals, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten auf Buprenorphinbasis zur Behandlung von Opioidabhängigkeit und damit verbundenen Erkrankungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Australien und international. Es entwickelt Medikamente zur Behandlung von Substanzstörungen. Zu den wichtigsten vermarkteten Produkten des Unternehmens gehören SUBLOCADE-Buprenorphin-Retard-Monatsinjektionen; und SUBOXONE Film, ein sublingualer Film mit Buprenorphin und Naloxon. Es stellt auch SUBOXONE Tablet her, eine sublinguale Tablette mit Buprenorphin und Naloxon; und SUBUTEX Tablet, eine Buprenorphin-Sublingualtablette zur Behandlung der Opioidkonsumstörung (OUD). Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen INDV-2000, einen selektiven Orexin-1-Rezeptor-Antagonisten, der sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer OUD befindet; und INDV-6001, ein langwirksames Injektionsmittel auf Buprenorphinbasis zur Behandlung von OUD in Zusammenarbeit mit Alar Pharmaceuticals Inc. Das Unternehmen war früher als Indivior PLC bekannt. und änderte seinen Namen im Januar 2026 in Indivior Pharmaceuticals, Inc.. Indivior Pharmaceuticals, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Chesterfield, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indivior Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $791M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $210M (+0.6%/Jahr seit FY2021).

INDV ist 50% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Halper Sadeh LLC is Investigating Whether LNTH, ATKR, INDV are Obtaining Fair Deals for their Shareholders GlobeNewswire · 03.08.2026
• Supernus Q2 Falls To Loss, Despite 32% Revenue Jump; To Merge With Indivior In All-Stock Deal Nasdaq · 03.08.2026
• Supernus Pharmaceuticals, Indivior Pharmaceuticals to Merge in All-Stock Deal Yahoo Finance · 03.08.2026
• Supernus Pharmaceuticals and Indivior Pharmaceuticals to Merge, Creating a Diversified CNS Biopharmaceutical Leader with Significant Scale Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.