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Ingenia Communities Group (INGEF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Ingenia Communities Group $4,22, Kurs $3,34, Potenzial +26,5 %, Qualität 69 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
IC
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Ingenia Communities Group
INGEF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 4,22 $ · Unterbewertet (+26,5 %)
✓Qualität 69/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +16,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 25,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,8 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 64/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 2,18 $ bis 8,40 $
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,89 $ – 4,21 $ · Fair‑Value‑Band 2,18 $ – 8,40 $ · der Kurs von 3,34 $ notiert unter dem Fair Value von 4,22 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Ingenia Communities Group ist ein führender Betreiber, Eigentümer und Entwickler von Wohnanlagen, der hochwertige, erschwingliche Miet- und Ferienunterkünfte mit Schwerpunkt auf dem wachsenden Seniorenmarkt in Australien anbietet.
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Die Ingenia Communities Group ist ein führender Betreiber, Eigentümer und Entwickler von Wohnanlagen, der hochwertige, erschwingliche Miet- und Ferienunterkünfte mit Schwerpunkt auf dem wachsenden Seniorenmarkt in Australien anbietet. Die an der Australian Securities Exchange notierte Gruppe ist im S&P/ASX 200 enthalten und hat eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar. Mit Ingenia Lifestyle, Ingenia Gardens, Ingenia Holidays und Ingenia Rental verfügt die Gruppe über 100 Gemeinden und wächst durch Akquisitionen und Entwicklung weiter. Die Ingenia Communities Group wurde 2004 in Australien gegründet.
Aktienanalyse
Ingenia Communities Group (INGEF) notiert aktuell bei 3,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,18 $ je Aktie; damit liegen 8 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,34 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,01 $, und 8 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,18 $ (Bear) bis 8,40 $ (Bull), der Kurs von 3,34 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ingenia Communities Group entwickelte sich von 296 Mio. A$ (FY2021) auf 529 Mio. A$ (FY2025), rund +15,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 128 Mio. A$ (+15,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. $ · KGV 13,9 · KUV 3,37 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2400 $ · Dividendenrendite 2,8 % · Nettomarge 24,3 % · Eigenkapitalrendite 8,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, INGEF ist mit 27 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,18 $
Fair Value 4,22 $
Bull 8,40 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1480 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
2,14 $
2,24 $
2,47 $
76
FCF-DCF
2,68 $
4,56 $
9,94 $
75
Wachstums-DCF
2,46 $
4,93 $
9,39 $
74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,68 $
4,56 $
9,94 $
75
5J-Umsatz-Exit
1,39 $
3,10 $
6,47 $
67
5J-EBITDA-Exit
1,86 $
4,10 $
8,27 $
70
10J-Umsatz-Exit
1,72 $
4,18 $
6,30 $
65
10J-EBITDA-Exit
2,10 $
5,04 $
10,38 $
63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,6100 $
1,10 $
1,52 $
68
DDM mehrstufig
0,6100 $
1,01 $
1,18 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
2,80 $
3,73 $
4,66 $
58
KBV-Multiple
2,80 $
3,73 $
4,66 $
55
EV/EBIT
2,21 $
3,33 $
4,46 $
65
EV/EBITDA
1,55 $
2,46 $
3,36 $
66
EV/Umsatz
0,7000 $
1,50 $
2,29 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,36 $
1,83 $
2,72 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,46 $
4,93 $
9,39 $
74
Umsatz-Margen-DCF
1,39 $
3,59 $
6,95 $
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,14 $
2,24 $
2,47 $
76
Benachrichtige mich, wenn INGEF den Fair Value erreicht
Leg INGEF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
69/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
84
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
32
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.32,4 % gegen 17,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.28 % → 23 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 99 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +8,6 % beim Kurs und +4,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+9,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+9,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+8,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,4 %
INGEF beobachten, Alarm bei Änderung →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
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| Essex Property Trust, Inc ESS | 273,01 $ | 292,02 $ | +7 % |
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| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | 118,43 $ | 122,78 $ | +4 % |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | 30,64 $ | 53,24 $ | +74 % |
| UDR, Inc UDR | 33,84 $ | 34,92 $ | +3 % |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | 59,23 $ | 31,11 $ | −47 % |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | 96,62 $ | 53,80 $ | −44 % |
| Unum Group UNMA | 21,59 $ | 30,29 $ | +40 % |
| Millrose Properties, Inc MRP | 25,20 $ | 41,87 $ | +66 % |
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Häufige Fragen
Ist Ingenia Communities Group (INGEF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,22 $ gegenüber einem Kurs von 3,34 $, rund +27 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von INGEF?
Unser modellbasierter Fair Value für Ingenia Communities Group liegt bei 4,22 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,34 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INGEF?
Ingenia Communities Group hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ingenia Communities Group (INGEF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,22 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,18 $, optimistisches Szenario 8,40 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ingenia Communities Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,22 $, gegenüber einem Kurs von 3,34 $ rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,18 $, optimistisches Szenario 8,40 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Ingenia Communities Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 541 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Ingenia Communities Group eine Dividende?
Ingenia Communities Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ingenia Communities Group (INGEF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ingenia Communities Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von INGEF?
Unsere Modelle diskontieren Ingenia Communities Group mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,96, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ingenia Communities Group sind das +11,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ingenia Communities Group (INGEF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ingenia Communities Group um +16,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ingenia Communities Group einpreist (+11,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ingenia Communities Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ingenia Communities Group liegt er bei 4,22 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,34 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ingenia Communities Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert INGEF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,34 $, Fair Value 4,22 $, rund +27 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von INGEF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,34 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,22 $). Bei Ingenia Communities Group liegen zwischen beiden 0,8850 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ingenia Communities Group wert?
An der Börse wird Ingenia Communities Group mit rund 1,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,34 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,22 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu INGEF?
Unsere Modelle spannen für Ingenia Communities Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,18 $, mittleres 4,22 $, optimistisches 8,40 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,34 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist INGEF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ingenia Communities Group notiert bei 3,34 $, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,21 $ und 36 % über dem Tief von 2,45 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,22 $.
Welche Aktien sind mit Ingenia Communities Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Comcast Holdings, Essex Property Trust, Inc, Sun Communities, Inc, Mid-America Apartment Communities, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ingenia Communities Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,34 $, berechneter Fair Value 4,22 $ (+27 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von INGEF berechnet?
Wir rechnen Ingenia Communities Group mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,22 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Ingenia Communities Group liegt aktuell 21 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,34 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,22 $, das sind rund +27 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ingenia Communities Group jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,18 $ bis 8,40 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ingenia Communities Group lag 2014 bis 2025 bei +9,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,8 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz −2,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ingenia Communities Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Die Marktkapitalisierung von Ingenia Communities Group beträgt 1,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ingenia Communities Group liegt bei 13,9. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ingenia Communities Group liegt bei 3,37 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Der Gewinn je Aktie von Ingenia Communities Group beträgt 0,2400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Die Dividendenrendite von Ingenia Communities Group liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 38,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Die Nettomarge von Ingenia Communities Group liegt bei 24,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ingenia Communities Group liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ingenia Communities Group bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Die operative Marge von Ingenia Communities Group liegt bei 31,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Der Umsatz von Ingenia Communities Group wächst um +4,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Der Gewinn je Aktie von Ingenia Communities Group wächst um +11,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Der freie Cashflow von Ingenia Communities Group beträgt 141 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Die Nettoverschuldung von Ingenia Communities Group beträgt 866 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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