Ingenia Communities Group (INGEF) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $1.2B
Ingenia Communities Group
INGEF · US
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert, angepasst von $3.69 auf $2.33 (−36.9%) seit 24.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $2.52 – $4.21 · Fair‑Value‑Band $2.13 – $3.45 · der Kurs von $2.88 notiert über dem Fair Value von $2.33. Stand 26.06.2026.
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Ingenia Communities Group (INGEF) notiert aktuell bei $2.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ingenia Communities Group einen Umsatz von $541M bei einer Nettomarge von 25.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $866M. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.13 (Bear Case) bis $3.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, INGEF ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die Ingenia Communities Group ist ein führender Betreiber, Eigentümer und Entwickler von Wohnanlagen, der hochwertige, erschwingliche Miet- und Ferienunterkünfte mit Schwerpunkt auf dem wachsenden Seniorenmarkt in Australien anbietet. Die an der Australian Securities Exchange notierte Gruppe ist im S&P/ASX 200 enthalten und hat eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar. Mit Ingenia Lifestyle, Ingenia Gardens, Ingenia Holidays und Ingenia Rental verfügt die Gruppe über 100 Gemeinden und wächst durch Akquisitionen und Entwicklung weiter. Die Ingenia Communities Group wurde 2004 in Australien gegründet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ingenia Communities Group entwickelte sich von $296M (FY2021) auf $529M (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $128M (+15.3%/Jahr seit FY2021).
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| Sun Communities, Inc SUI | $118.58 | $114.79 | -3% |
| UDR, Inc UDR | $38.39 | $19.76 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Ingenia Communities Group (INGEF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INGEF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INGEF?
Wie hoch ist der Umsatz von Ingenia Communities Group (INGEF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INGEF?
Zahlt Ingenia Communities Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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