UDR, Inc (UDR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $14.2B
UDR, Inc
UDR · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($11.53 bis $24.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $28.13 – $50.62 · Fair‑Value‑Band $11.53 – $24.70 · der Kurs von $38.41 notiert über dem Fair Value von $19.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
UDR, Inc (UDR) notiert aktuell bei $38.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UDR, Inc einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 27.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.2B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.53 (Bear Case) bis $24.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, UDR ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($28.37) gegenüber Wachstums-DCF ($2.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
UDR, Inc. ist ein S&P 500-Unternehmen und ein führender Investmentfonds für Mehrfamilienimmobilien mit einer nachgewiesenen Erfolgsgeschichte bei der Erzielung überlegener und zuverlässiger Renditen durch erfolgreiche Verwaltung, Kauf, Verkauf, Entwicklung und Sanierung attraktiver Immobilien in ausgewählten US-Märkten. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
UDR, Inc. ist ein S&P 500-Unternehmen und ein führender Investmentfonds für Mehrfamilienimmobilien mit einer nachgewiesenen Erfolgsgeschichte bei der Erzielung überlegener und zuverlässiger Renditen durch erfolgreiche Verwaltung, Kauf, Verkauf, Entwicklung und Sanierung attraktiver Immobilien in ausgewählten US-Märkten. Zum 31. Dezember 2025 besaß UDR 60.941 Mehrfamilienhäuser oder hatte eine Eigentumsbeteiligung an diesen, darunter 300 in der Entwicklung befindliche Mehrfamilienhäuser. Seit über 53 Jahren bietet UDR den Aktionären langfristige Werte, den Bewohnern den besten Servicestandard und den Mitarbeitern die höchste Erfahrungsqualität. UDR, Inc. wurde 1972 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Highlands Ranch, Colorado.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von UDR, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.7B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $378M (+26.0%/Jahr seit FY2021).
UDR ist 49% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- UDR (UDR) Could Be 4% Undervalued On Raised 2026 Guidance
- UDR Inc (UDR) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Operational Performance and Strategic ...
- UDR forecasts $0.63-$0.65 Q3 FFOA per share while planning DPE runoff to $250M-$300M by year-end
- UDR Q2 FFO & Revenues Beat Estimates on Leasing Strength, '26 View Up
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
| Millrose Properties, Inc MRP | $28.52 | $41.87 | +47% |
UDR, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist UDR, Inc (UDR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UDR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UDR?
Wie hoch ist der Umsatz von UDR, Inc (UDR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UDR?
Zahlt UDR, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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