Millrose Properties, Inc (MRP) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $4.7B
Millrose Properties, Inc
MRP · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne ($28.39 bis $52.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (18 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
18‑Monats‑Spanne $18.45 – $32.09 · Fair‑Value‑Band $28.39 – $52.34 · der Kurs von $28.98 notiert unter dem Fair Value von $41.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Millrose Properties, Inc (MRP) notiert aktuell bei $28.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Millrose Properties, Inc einen Umsatz von $713M bei einer Nettomarge von 65.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 135.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.39 (Bear Case) bis $52.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, MRP ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($355.83) gegenüber Dividendendiskontierung ($23.86). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Millrose Properties, Inc. ist die führende Plattform für die Option von Wohnimmobilien für Wohnimmobilienbauer. Das Unternehmen ist auf den Erwerb und die horizontale Entwicklung von Grundstücken spezialisiert, um eine vorhersehbare, just-in-time-Versorgung mit fertiggestellten Wohngrundstücken bereitzustellen – der knappsten und geschäftskritischsten …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Millrose Properties, Inc. ist die führende Plattform für die Option von Wohnimmobilien für Wohnimmobilienbauer. Das Unternehmen ist auf den Erwerb und die horizontale Entwicklung von Grundstücken spezialisiert, um eine vorhersehbare, just-in-time-Versorgung mit fertiggestellten Wohngrundstücken bereitzustellen – der knappsten und geschäftskritischsten Ressource in der Wohnungsbaubranche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Landbankiers nutzt Millrose eine proprietäre Technologieplattform, die Echtzeit-Feedback und Datenanalysen liefert, um Akquisitionsentscheidungen voranzutreiben. Jede Transaktion im Millrose-Portfolio wird einer strengen unabhängigen Due-Diligence-Prüfung unterzogen, um attraktive Renditen und langfristige Rentabilität sicherzustellen. Durch die Aktivierung eines Asset-Light-Modells bietet Millrose seine Vielfalt Liste der Hausbaupartner mit der strategischen Flexibilität, Produktionsmengen aufrechtzuerhalten und die Bilanzeffizienz in allen Marktumgebungen zu optimieren. Millrose Properties, Inc. hat seinen Sitz in Miami, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Millrose Properties, Inc entwickelte sich von $0 (FY2022) auf $600M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $380M.
MRP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Millrose Properties to Provide Capital Support for Dream Finders Homes' Announced Acquisition of Beazer Homes with Up to $1.25 Billion Commi
- Millrose Properties, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary
- Millrose Properties Reports Second Quarter 2026 Financial Results
- Millrose Properties to Provide Permanent Capital Solution to JPI for Multifamily Housing Development
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
Millrose Properties, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Millrose Properties, Inc (MRP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MRP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRP?
Wie hoch ist der Umsatz von Millrose Properties, Inc (MRP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MRP?
Zahlt Millrose Properties, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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