PT Inocycle Technology Group (INOV) Fair Value & Analyse
Industrie · ID · Marktkap. 222B IDR
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (138.10 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (70.54 IDR bis 138.10 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 52.00 IDR – 334.40 IDR · Fair‑Value‑Band 70.54 IDR – 138.10 IDR · der Kurs von 145.00 IDR notiert über dem Fair Value von 119.16 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
PT Inocycle Technology Group (INOV) notiert aktuell bei 145.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 119.16 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Inocycle Technology Group einen Umsatz von 730B IDR bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 505B IDR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 70.54 IDR (Bear Case) bis 138.10 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 145.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, INOV ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (339.06 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (39.46 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die PT Inocycle Technology Group Tbk beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von recycelten Polyester-Stapelfasern in Indonesien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die PT Inocycle Technology Group Tbk beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von recycelten Polyester-Stapelfasern in Indonesien. Es bietet hohle, konjugierte, feste und spezielle Funktionsfasern; sowie Polster-, Nadelstanz-, Geotextil- und Thermoklebeprodukte für den Einsatz in verschiedenen Branchen wie Bergbau, Baugewerbe, Landwirtschaft, Fertigung und Infrastruktur. Das Unternehmen bietet auch Haushaltswaren an, darunter Matratzen, Kissen, Nackenrollen, Decken, Teppiche, Matratzenschoner, Puppen und Bettdeckensets. Das Unternehmen war früher als PT Hilon Felt bekannt und änderte 2019 seinen Namen in PT Inocycle Technology Group Tbk. PT Inocycle Technology Group Tbk wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang, Indonesien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PT Inocycle Technology Group entwickelte sich von 633B IDR (FY2021) auf 682B IDR (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.5B IDR (−23.2%/Jahr seit FY2021).
INOV ist 18% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Waste Management · 166 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc WM | $233.33 | $128.02 | -45% |
| Republic Services, Inc RSG | $219.20 | $122.01 | -44% |
| Waste Connections, Inc WCN | C$242.43 | C$78.67 | -68% |
| Veolia Environnement SA VIE | €37.51 | €24.50 | -35% |
| Clean Harbors, Inc CLH | $303.64 | $155.37 | -49% |
| GFL Environmental Inc GFL | C$55.40 | C$94.12 | +70% |
| Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC | €12.20 | €7.30 | -40% |
| GEM Co 002340 | ¥6.32 | ¥5.27 | -17% |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co 603568 | ¥15.75 | ¥20.95 | +33% |
| Cleanaway Waste Management Limited CWY | A$2.34 | A$1.18 | -50% |
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Häufige Fragen
Ist PT Inocycle Technology Group (INOV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INOV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INOV?
Wie hoch ist der Umsatz von PT Inocycle Technology Group (INOV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INOV?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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