Schroders Capital Global Innovation Trust plc - INOV (INOV) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 109 Mio. GBX

Was ist Schroders Capital Global Innovation Trust plc - INOV wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,2500 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0872 £ – 0,3600 £ · Fair‑Value‑Band 0,2500 £ – 0,4200 £ · der Kurs von 0,1745 £ notiert unter dem Fair Value von 0,3400 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Schroders Capital Global Innovation Trust plc - INOV (INOV) notiert aktuell bei 0,1745 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3400 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 0,9100 £ je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1745 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1500 £, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schroders Capital Global Innovation Trust plc - INOV einen Umsatz von 18,6 Mio. £ bei einer Nettomarge von 88,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,9 Mio. £. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,7. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2500 £ (Bear Case) bis 0,4200 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1745 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, INOV ist mit 95 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0136 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (0,9100 £) gegenüber Substanzwert (0,1500 £). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Schroders Capital Global Innovation Trust plc – INOV ist auf Investitionen in Start-ups sowie Investitionen in mittelständische, mittelständische und große, frühe und ausgereifte Phasen spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Schroders Capital Global Innovation Trust plc – INOV ist auf Investitionen in Start-ups sowie Investitionen in mittelständische, mittelständische und große, frühe und ausgereifte Phasen spezialisiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in den Sektoren Gesundheitswesen, Finanzen, Industrie, Technologie, Konsumgüter, Telekommunikation, Grundstoffe und Biotechnologie. Sie investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Vereinigten Königreich eingetragen sind oder an der Londoner Börse gehandelt werden, kann aber auch in Europa, den Vereinigten Staaten und anderen asiatischen Ländern investieren. Der Fonds strebt danach, ein bedeutender Anteilseigner der Portfoliounternehmen zu werden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Schroders Capital Global Innovation Trust plc - INOV entwickelte sich von 120 Mio. £ (FY2021) auf 17,5 Mio. £ (FY2025), rund −38,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,5 Mio. £ (−38,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

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