International Seaways, Inc (INSW) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $4.4B
International Seaways, Inc
INSW · US
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($68.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($37.14 bis $68.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8.59 – $96.18 · Fair‑Value‑Band $37.14 – $68.09 · der Kurs von $92.41 notiert über dem Fair Value von $51.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
International Seaways, Inc (INSW) notiert aktuell bei $92.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $51.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte International Seaways, Inc einen Umsatz von $987M bei einer Nettomarge von 55.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 78.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $459M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.14 (Bear Case) bis $68.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $92.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 174% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, INSW ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($81.92) gegenüber Wachstums-DCF ($3.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 87
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
International Seaways, Inc. besitzt und betreibt eine Flotte von Seeschiffen für den Transport von Rohöl und Erdölprodukten im internationalen Flaggenhandel. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohöltanker und Produkttransporter.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
International Seaways, Inc. besitzt und betreibt eine Flotte von Seeschiffen für den Transport von Rohöl und Erdölprodukten im internationalen Flaggenhandel. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rohöltanker und Produkttransporter. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 70 VLCC-, Suezmax- und Aframax-Schiffen sowie MR-, LR1- und LR2-Produktträgerschiffen. Das Unternehmen bietet Ship-to-Ship (STS)-Unterstützungsdienste für die Leichterung an, wie z. B. Schläuche und Kotflügel; und Full-Service-STS-Leichterung, einschließlich der Befeuerung von Schiffen. Darüber hinaus werden MR-Produktträger angeboten, darunter auch IMO III-konforme Träger für den Transport von Speiseölen wie Palm- und Pflanzenöl, was die Flexibilität beim Wechsel zwischen Frachtqualitäten erhöht. Das Unternehmen beliefert unabhängige und staatliche Ölunternehmen, Ölhändler, Raffineriebetreiber und internationale Regierungsstellen. Das Unternehmen hieß früher OSG International, Inc. und änderte im Oktober 2016 seinen Namen in International Seaways, Inc.. International Seaways, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von International Seaways, Inc entwickelte sich von $273M (FY2021) auf $843M (FY2025), rund +32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $309M.
INSW ist 44% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Zacks Industry Outlook International Seaways, Genko and ZIM
- International Seaways (INSW) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- International Seaways to Announce Second Quarter 2026 Results on August 10, 2026
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $56.46 | $47.20 | -16% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.38 | $12.03 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $38.31 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$97.79 | C$42.00 | -57% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $32.54 | $11.12 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $19.91 | $17.69 | -11% |
| ONEOK, Inc OKE | $93.52 | $64.05 | -32% |
| Targa Resources Corp TRGP | $273.35 | $79.61 | -71% |
| MPLX LP owns and MPLX | $57.17 | $37.05 | -35% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $255.83 | $211.18 | -17% |
International Seaways, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist International Seaways, Inc (INSW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INSW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INSW?
Wie hoch ist der Umsatz von International Seaways, Inc (INSW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INSW?
Zahlt International Seaways, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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