Intea Fastigheter AB (INTEA-B) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 21,9 Mrd. SEK (≈ 2,0 Mrd. €) · ISIN SE0017072259
Was ist Intea Fastigheter AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 69 % über unserem Fair Value von 42,75 kr.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von Intea Fastigheter AB liegt bei 42,75 kr je Aktie, der Kurs bei 72,10 kr, also 41 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (53,44 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (21 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
21‑Monats‑Spanne 42,08 kr – 80,73 kr · Fair‑Value‑Band 32,06 kr – 53,44 kr · der Kurs von 72,10 kr notiert über dem Fair Value von 42,75 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Intea Fastigheter AB (INTEA-B) notiert aktuell bei 72,10 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,75 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 40,70 kr je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,10 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 5,28 kr, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 13,1 Mrd. SEK. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,1 (Stand 16.07.2026). Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 32,06 kr (Bear Case) bis 53,44 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,10 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, INTEA-B ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,50 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 8,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (40,70 kr) gegenüber Multiplikatoren (5,28 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Intea Fastigheter AB (publ), ein unternehmerisches Immobilienunternehmen, investiert in die Entwicklung und Verwaltung von Immobilien für die soziale Infrastruktur in Schweden. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Immobilien und Projekte in den Kategorien Strafverfolgung, Hochschulbildung, Gesundheitswesen und andere Aktivitäten des öffentlichen Sektors.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Intea Fastigheter AB (publ), ein unternehmerisches Immobilienunternehmen, investiert in die Entwicklung und Verwaltung von Immobilien für die soziale Infrastruktur in Schweden. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Immobilien und Projekte in den Kategorien Strafverfolgung, Hochschulbildung, Gesundheitswesen und andere Aktivitäten des öffentlichen Sektors. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Intea Fastigheter AB entwickelte sich von 80,8 Mio. SEK (FY2021) auf 169 Mio. SEK (FY2025), rund +20,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 139 Mio. SEK (−10,5 %/Jahr seit FY2021).
INTEA-B ist 69 % überbewertet. Mit CBRE Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
Intea Fastigheter AB mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von INTEA-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INTEA-B?
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