Innovex International, Inc (INVX) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.54 – $40.30 · Fair‑Value‑Band $10.72 – $17.87 · der Kurs von $28.10 notiert über dem Fair Value von $14.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Innovex International, Inc (INVX) notiert aktuell bei $28.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Innovex International, Inc einen Umsatz von $977M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $83.1M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.72 (Bear Case) bis $17.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, INVX ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($25.40) gegenüber Gewinnbasiert ($9.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Innovex International, Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vermietet geschäftskritische technische Produkte für die Öl- und Erdgasindustrie weltweit. Es bietet Werkzeuge zur Bohrverbesserung, um die Bohrleistung zu optimieren, die Eindringgeschwindigkeit zu erhöhen und die Herausforderungen im Bohrloch zu mildern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Innovex International, Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vermietet geschäftskritische technische Produkte für die Öl- und Erdgasindustrie weltweit. Es bietet Werkzeuge zur Bohrverbesserung, um die Bohrleistung zu optimieren, die Eindringgeschwindigkeit zu erhöhen und die Herausforderungen im Bohrloch zu mildern. und Fischerei und Intervention, die Aufarbeitungs-, Interventions-, Bohr- und Fertigstellungsaktivitäten unterstützt sowie Produkte herstellt und verkauft, einschließlich externer Fangwerkzeuge, interner Fangwerkzeuge und anderer damit verbundener Fischerei- und Sanierungswerkzeuge. Das Unternehmen bietet auch Bohrlochproduktionslösungen an, die Produkte und Dienstleistungen umfassen, die eine künstliche Hebung in Bohrlöchern ermöglichen, und stellt Zubehörprodukte und -dienstleistungen für die künstliche Hebung sowie Bohrlochkopfpenetratoren, Rohraufhänger und -adapter, ESP-Kabelmanagement und Spuldienste bereit; Service, Kilometerstand und andere; Unterwasserausrüstung und technische Systeme für Offshore-Anwendungen, einschließlich Unterwasser-Bohrlochköpfe, Unterwasser-Verbindungsstücke, Gehäuse-Verbindungsstücke, Tiefsee-Zentralisierungslösungen und Umleitungssysteme; und Oberflächenbohrlochkopfsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Bohrlochkomplettierungsportfolio an, das Produkte umfasst, mit denen ein Bohrloch stimuliert und in Produktion genommen werden kann, wie z. B. Liner-Hängersysteme, Produkte für die Zeheninitiierung, Frac-Plugs, Completion-Packer, Casing-Flotation-Produkte und zugehöriges Completion-Zubehör; und Bohrlochbau-Portfolio, das aus Produkten besteht, die die strukturelle Integrität des Bohrlochs gewährleisten sollen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte an, die eine effektive Zementplatzierung zwischen Bohrloch und Gehäuse unterstützen. Das Unternehmen verkauft und vermietet seine Produkte an internationale und nationale Ölunternehmen, unabhängige Explorations- und Produktionsunternehmen sowie multinationale Dienstleistungsunternehmen.Seine Produkte finden Anwendung in Onshore- und Offshore-Öl- und Erdgasbohrungen, einschließlich Bohrlochbau, Bohrlochfertigstellung sowie Bohrlochproduktion und -intervention. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Humble, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Innovex International, Inc entwickelte sich von $295M (FY2021) auf $978M (FY2025), rund +35.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $83.3M (+70.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.