IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited (IOLCP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹44.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹128.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹49.62 bis ₹128.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹53.56 – ₹173.78 · Fair‑Value‑Band ₹49.62 – ₹128.95 · der Kurs von ₹165.58 notiert über dem Fair Value von ₹92.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited (IOLCP) notiert aktuell bei ₹165.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹92.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited einen Umsatz von ₹23.2B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹629M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹49.62 (Bear Case) bis ₹128.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹165.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 147% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, IOLCP ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹96.14) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische und chemische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemie und Pharma tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited produziert und vertreibt pharmazeutische und chemische Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemie und Pharma tätig. Das Chemiesegment bietet Ethylacetat, Isobutylbenzol, Acetylchlorid, Monochloressigsäure und Essigsäureanhydrid für die Lebensmittelverarbeitung, flexible Verpackungen, Pharmazeutika, Textilien, Tinte, Farben, Pestizide und chemische Zwischenprodukte. Das Pharmasegment bietet pharmazeutische Wirkstoffe wie Ibuprofen, Metformin, Fenofibrat, Lamotrigin, Clopidogrelbisulfat, Pantoprazol-Natrium, Ursodesoxycholsäure, Losartan-Kalium, Gabapentin, Levetiracetam und Paracetamol. Seine pharmazeutischen Wirkstoffe werden zur Behandlung von entzündungshemmenden, schmerzstillenden und fiebersenkenden, antidiabetischen, blutplättchenhemmenden, cholesterinlösenden, krampflösenden, antiepileptischen, blutdrucksenkenden und anticholetischen Erkrankungen sowie als Protonenpumpenhemmer eingesetzt. IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Ludhiana, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited entwickelte sich von ₹21.8B (FY2022) auf ₹23.2B (FY2026), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4B (−4.8%/Jahr seit FY2022).

IOLCP ist 44% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.