Innospec Inc (IOSP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($54.03 bis $100.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $65.12 – $126.25 · Fair‑Value‑Band $54.03 – $100.59 · der Kurs von $92.44 notiert über dem Fair Value von $80.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Innospec Inc (IOSP) notiert aktuell bei $92.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $80.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Innospec Inc einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $240M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $54.03 (Bear Case) bis $100.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $92.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, IOSP ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($80.48) gegenüber Dividendendiskontierung ($24.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Innospec Inc. entwickelt, produziert, mischt, vermarktet und liefert Spezialchemikalien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Performance Chemicals, Fuel Specialties und Oilfield Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Innospec Inc. entwickelt, produziert, mischt, vermarktet und liefert Spezialchemikalien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Performance Chemicals, Fuel Specialties und Oilfield Services. Das Unternehmen bietet chemische Spezialprodukte an, die als Additive in Diesel-, Düsen-, Schiffs-, Heizöl und anderen Kraftstoffen verwendet werden, die beim Betrieb von Nutzfahrzeugen, Schiffs- und Flugzeugmotoren, Kraftwerksgeneratoren, Heizöl und anderen industriellen Maschinenanwendungen verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technologiebasierte Lösungen für die Prozesse oder Produkte der Kunden in den Bereichen Körperpflege, Haushaltspflege, Agrochemie, Baugewerbe, Bergbau und anderen Industriemärkten. Darüber hinaus entwickelt und vermarktet das Unternehmen chemische Lösungen für Bohr-, Komplettierungs-, Produktions-, Strömungswiderstandsreduzierungs- und Öl- und Gasanwendungen. Es beliefert große multinationale Unternehmen, Hersteller von Körper- und Haushaltspflegeprodukten sowie globale Bergbau-, Landwirtschafts- und Bauprodukte sowie andere Industrieunternehmen. nationale und multinationale Ölunternehmen, Kraftstoffvermarkter und -händler, Tankstellen, Schifffahrtslinien, Hersteller von Beschichtungen und Kunststoffen sowie andere Endverbraucher in der Schwerindustrie; und multinationale öffentliche, unabhängige Explorations- und Produktionsunternehmen sowie Ölfelddienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen hieß früher Octel Corp. und änderte im Januar 2006 seinen Namen in Innospec Inc.. Innospec Inc. wurde 1938 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Englewood, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Innospec Inc entwickelte sich von $1.5B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $117M (+5.8%/Jahr seit FY2021).

IOSP ist 13% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• IOSP vs. APD: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 22.07.2026
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• Innospec Schedules Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call Yahoo Finance · 06.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.