iOThree Limited (IOTR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $8.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $1.56 – $41.10 · Fair‑Value‑Band $1.11 – $1.92 · der Kurs von $2.87 notiert über dem Fair Value von $1.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

iOThree Limited (IOTR) notiert aktuell bei $2.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iOThree Limited einen Umsatz von $12.6M bei einer Nettomarge von -3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.8%. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.11 (Bear Case) bis $1.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, IOTR ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.78) gegenüber Substanzwert ($0.4600). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iOThree Limited bietet maritime digitale Technologien, Satellitenkonnektivität und Digitalisierungslösungen für die maritime Industrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Satellitenkonnektivitätslösungen sowie Digitalisierung und andere Lösungen. Es bietet Satellitenkonnektivitätsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iOThree Limited bietet maritime digitale Technologien, Satellitenkonnektivität und Digitalisierungslösungen für die maritime Industrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Satellitenkonnektivitätslösungen sowie Digitalisierung und andere Lösungen. Es bietet Satellitenkonnektivitätsdienste an. und Verkauf und/oder Leasing von Satellitennetzwerkausrüstung und -geräten für das Netzwerkmanagement an Bord; IT-Unterstützung; Bordunterstützungsdienste für IT- und OT-Anwendungsaktivierungsdienste sowie die Entwicklung digitaler Lösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Satellitenkommunikation und Softwarelösungen an. Darüber hinaus bietet es die JARVISS-Plattform (Just A Really Very Intelligent System), die integrierte Lösungen, Asset-Optimierung und Bereitstellung gesicherter kritischer Anwendungen unterstützt. Das Portfolio digitaler Lösungen besteht aus V.Suite-Lösungen wie V.SIGHT AI-Kameraüberwachung, V.SION AR-Datenbrillen, V.IoT-Bordüberwachung und -Analyse, V.SECURE-Cybersicherheit und V.WEATHER-Routenoptimierung sowie einem ERP-System, einschließlich eines zukunftsfähigen intelligenten digitalen Assistentensystems (FRIDAY). Das Unternehmen ist in Singapur, Israel, Malaysia, Vietnam, der Republik Marshallinseln, Thailand, Indonesien, der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. iOThree Limited ist eine Tochtergesellschaft von Io3 Strategic Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iOThree Limited entwickelte sich von $3.9M (FY2022) auf $10.5M (FY2025), rund +39.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$231K.

IOTR ist 47% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.