Ipca Laboratories Limited (IPCALAB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 482 Mrd. ₹ (≈ 4,4 Mrd. €) · ISIN INE571A01038

Was ist Ipca Laboratories Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.237 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (463,46 ₹ bis 1.237 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 668,44 ₹ – 1.986 ₹ · Fair‑Value‑Band 463,46 ₹ – 1.237 ₹ · der Kurs von 1.965 ₹ notiert über dem Fair Value von 874,96 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Ipca Laboratories Limited (IPCALAB) notiert aktuell bei 1.965 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 874,96 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 912,05 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.965 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 212,95 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ipca Laboratories Limited einen Umsatz von 101 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 12,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 463,46 ₹ (Bear Case) bis 1.237 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.965 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, IPCALAB ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 22,48 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (912,05 ₹) gegenüber Substanzwert (212,95 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ipca Laboratories Limited, ein Pharmaunternehmen, produziert und vermarktet Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) für verschiedene therapeutische Segmente in Indien, Europa, Afrika, Amerika, Asien, der GUS und Australasien. Es bietet APIs in den therapeutischen Bereichen Antihypertensiva, Antimalaria, Diuretikum, DMARD und Anthelminthikum an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ipca Laboratories Limited, ein Pharmaunternehmen, produziert und vermarktet Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) für verschiedene therapeutische Segmente in Indien, Europa, Afrika, Amerika, Asien, der GUS und Australasien. Es bietet APIs in den therapeutischen Bereichen Antihypertensiva, Antimalaria, Diuretikum, DMARD und Anthelminthikum an. Das Unternehmen bietet auch generische und Markenformulierungen in den therapeutischen Segmenten an, darunter Allergien, Antineoplastika/Krebsmedikamente, Antiarthritika, Antiepileptika, Antihypertensiva, Kardiologie, Diabetes, Dermatologie, Diabetologie, Weichmacher/Schutzmittel, Fieber, Gastroenterologie, Hämatologie, Helminthika, Hepatoprotektive, Immunsuppressiva, Infektionskrankheiten, Malaria, Neurologie, neuropathische Schmerzen und NSAIDs sowie Nutrazeutika, Augenheilkunde, orale Anti-Diabetes-Medikamente, Orthopädie, Probiotika, Psychiatrie, Atemwegserkrankungen, Rheumatologie und Urologie. Es exportiert seine Produkte auch weltweit. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ipca Laboratories Limited entwickelte sich von 58,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 95,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 11,4 Mrd. ₹ (+6,6 %/Jahr seit FY2022).

IPCALAB ist 125 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 609 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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