Industrias Peñoles, S.A. (IPOAF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $19.9B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $46.90 (Bear) bis $78.16 (Bull), Basis $62.53. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 83/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.09 – $69.07 · Fair‑Value‑Band $46.90 – $78.16 · der Kurs von $52.00 notiert unter dem Fair Value von $62.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Industrias Peñoles, S.A. (IPOAF) notiert aktuell bei $52.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $62.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Industrias Peñoles, S.A. einen Umsatz von $10.3B bei einer Nettomarge von 18.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 91.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $342M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.90 (Bear Case) bis $78.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, IPOAF ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($79.47) gegenüber Substanzwert ($9.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung und dem Verkauf von Mineralkonzentraten und Mineralien in Mexiko, Europa, Kanada, Asien, den Vereinigten Staaten, Südamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Gewinnung und dem Verkauf von Mineralkonzentraten und Mineralien in Mexiko, Europa, Kanada, Asien, den Vereinigten Staaten, Südamerika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Edelmetallbergbau, Basismetallbergbau, Metallurgie und Sonstige tätig. Das Unternehmen erkundet vor allem Zink-, Blei-, Kupfer-, Gold-, Silber-, Cadmium- und Magnesiumvorkommen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Verhüttung und Raffinierung von Nichteisenmetallen beteiligt. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen chemische Produkte wie Natriumsulfat, Magnesiumoxid, Magnesiumhydroxid und Magnesiumsulfat sowie Kupfersulfat, Zinksulfat, Ammoniumsulfat und -hydrogensulfit, Deprezink, Natriumchlorid, Schwefelsäure und Antimontrioxid; Herstellung anorganischer chemischer Produkte. Das Unternehmen wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Industrias Peñoles, S.A. entwickelte sich von $6.0B (FY2021) auf $9.2B (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5B (+39.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.