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Datenbasierte Aktienbewertung

IP Strategy Holdings (IPST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von IP Strategy Holdings $5,14, Kurs $3,08, Potenzial +67,0 %, Qualität 18 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US42727R3021

IS IP Strategy Holdings Logo Wenige Daten 27.09.2026

IP Strategy Holdings

IPST · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 5,14 $ · Stark unterbewertet (+67,0 %)
!Qualität 18/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +6,8 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (3/6)
!Schmaler Burggraben 8/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

1.456 $ 1,91 $ Fair Value 5,14 $ 11.2024 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne 1,91 $ – 1.456 $ · Fair‑Value‑Band 3,83 $ – 7,68 $ · der Kurs von 3,08 $ notiert unter dem Fair Value von 5,14 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

IP Strategy Holdings, Inc. agiert als diversifiziertes Unternehmen, das sich auf die Verwaltung digitaler Assets und des geistigen Eigentums („IP“) konzentriert und durch einen traditionellen handwerklichen Geist ergänzt wird im Februar 2026 an IP Strategy Holdings, Inc. übertragen.

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IP Strategy Holdings, Inc. agiert als diversifiziertes Unternehmen, das sich auf die Verwaltung digitaler Assets und des geistigen Eigentums („IP“) konzentriert und durch einen traditionellen handwerklichen Geist ergänzt wird im Februar 2026 an IP Strategy Holdings, Inc. übertragen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Gig Harbor, Washington.

Aktienanalyse

IP Strategy Holdings (IPST) notiert aktuell bei 3,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,1 % unterbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Szenario-Spanne: 3,83 $ (Bear) bis 7,68 $ (Bull), der Kurs von 3,08 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von IP Strategy Holdings entwickelte sich von 8,3 Mio. $ (FY2021) auf 10,1 Mio. $ (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −138 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,6 Mio. $ · KUV 0,15 · Gewinn je Aktie (TTM) −319,96 $ · Eigenkapitalrendite −1.256 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −36,3 % · Operative Marge −113 % · Umsatz (TTM) 10,5 Mio. $ · Umsatzwachstum (J/J) +60,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 99 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61 % über dem 52-Wochen-Tief.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, IPST ist mit 67 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,83 $ Fair Value 5,14 $ Bull 7,68 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) 68,06 $ 91,20 $ 136,11 $ 54
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) 68,06 $ 91,20 $ 136,11 $ 54

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 18/100

Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 11

Profitabilität 2
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 50
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 27/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,8 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−95,7 % (2021) → −122,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

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IP Strategy Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 456 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/6 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 25 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +74,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −21,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −112,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 60,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Unter dem Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 36
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 94
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 44

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 188,08 $ 314,07 $ +67 %
The Goldman Sachs Group GS 900,36 $ 766,86 $ −15 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 97,74 $ 118,07 $ +21 %
Interactive Brokers Group IBKR 89,24 $ 23,12 $ −74 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 116,22 $ 47,77 $ −59 %
Macquarie Group MQG 245,63 A$ 80,51 A$ −67 %
CITIC Securities Company 600030 26,29 ¥ 18,35 ¥ −30 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,21 ¥ 19,35 ¥ +12 %
East Money Information Co 300059 18,28 ¥ 4,94 ¥ −73 %
Nomura Holdings NMR 9,91 $ 10,19 $ +3 %

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IP Strategy Holdings · Fair Value
5,14 $ +40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IP Strategy Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IPST

Häufige Fragen

Ist IP Strategy Holdings (IPST) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,14 $ gegenüber einem Kurs von 3,08 $, rund +67 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IPST?
Unser modellbasierter Fair Value für IP Strategy Holdings liegt bei 5,14 $ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,08 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IPST?
IP Strategy Holdings hat einen Qualitäts-Score von 18/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IP Strategy Holdings (IPST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,14 $ (Stand 27.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,83 $, optimistisches Szenario 7,68 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IP Strategy Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,14 $, gegenüber einem Kurs von 3,08 $ rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,83 $, optimistisches Szenario 7,68 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IP Strategy Holdings (IPST)?
IP Strategy Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,5 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IP Strategy Holdings (IPST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IP Strategy Holdings liegt er bei 5,14 $ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 3,08 $. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IP Strategy Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert IPST unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,08 $, Fair Value 5,14 $, rund +67 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IPST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,08 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,14 $). Bei IP Strategy Holdings liegen zwischen beiden 2,06 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IP Strategy Holdings wert?
An der Börse wird IP Strategy Holdings mit rund 1,6 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 3,08 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,14 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IPST?
Unsere Modelle spannen für IP Strategy Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,83 $, mittleres 5,14 $, optimistisches 7,68 $ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 3,08 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von IP Strategy Holdings (IPST)?
Kennzahlen zur Bilanz von IP Strategy Holdings (Stand 27.09.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 18/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IPST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IP Strategy Holdings notiert bei 3,08 $, rund 99 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 348,80 $ und 61 % über dem Tief von 1,91 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,14 $.
Welche Aktien sind mit IP Strategy Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IP Strategy Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 3,08 $, berechneter Fair Value 5,14 $ (+67 %), Qualitäts-Score 18/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IPST berechnet?
Wir rechnen IP Strategy Holdings mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,14 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. IP Strategy Holdings liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IP Strategy Holdings (IPST)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,08 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,14 $, das sind rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IP Strategy Holdings jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (18/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,83 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (3,83 $ bis 7,68 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von IP Strategy Holdings

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IP Strategy Holdings (IPST)?
Die Marktkapitalisierung von IP Strategy Holdings beträgt 1,6 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IP Strategy Holdings (IPST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IP Strategy Holdings liegt bei 0,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IP Strategy Holdings (IPST)?
Der Gewinn je Aktie von IP Strategy Holdings beträgt −319,96 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IP Strategy Holdings (IPST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IP Strategy Holdings liegt bei −1.256 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IP Strategy Holdings (IPST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IP Strategy Holdings bei −36,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IP Strategy Holdings (IPST)?
Die operative Marge von IP Strategy Holdings liegt bei −113 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IP Strategy Holdings (IPST)?
Der Umsatz von IP Strategy Holdings wächst um +60,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IP Strategy Holdings (IPST)?
Der freie Cashflow von IP Strategy Holdings beträgt −15,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IP Strategy Holdings (IPST)?
Die Nettoverschuldung von IP Strategy Holdings beträgt 4,5 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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