IRCON (IRCON) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. ₹127B

I IRCON IRCON · NSE

Kurs₹134.55

Fair Value₹107.63

Potenzial-20.0%

Qualität40/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹77.65 – ₹134.54

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹115.24 – ₹196.84 · Fair‑Value‑Band ₹77.65 – ₹134.54 · der Kurs von ₹134.55 notiert über dem Fair Value von ₹107.63. Stand 03.07.2026.

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Analyse

IRCON (IRCON) notiert aktuell bei ₹134.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹107.63 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IRCON einen Umsatz von ₹90.7B bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.2B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹90.7B

Umsatzwachstum (J/J) -6.5%

Nettomarge 6.6%

Eigenkapitalrendite 9.1%

Free Cashflow −₹11.0B FY2026

KGV 21.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.0%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹6.33

Dividendenrendite 1.4%

Gewinnwachstum (J/J) -8.8%

Nettoverschuldung ₹9.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IRCON entwickelte sich von ₹73.8B (FY2022) auf ₹90.7B (FY2026) — rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.0B (+0.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +5.3%/Jahr

FY22 ₹73.8B

FY23 ₹104B

FY24 ₹125B

FY25 ₹108B

FY26 ₹90.7B

Nettoergebnis +0.1%/Jahr

FY22 ₹5.9B

FY23 ₹7.7B

FY24 ₹9.3B

FY25 ₹7.3B

FY26 ₹6.0B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Larsen & Toubro Limited LTOD	$0.4110	$0.0100	-98%
Samsung C&T Corporation 028260	520,000 KRW	268,469 KRW	-48%
China State Construction Engineering Corporation 601668	¥4.65	¥17.35	+273%
TopBuild Corp BLD	7,547 MXN	324.01 MXN	-96%
000720 000720	130,300 KRW	55,602 KRW	-57%
United Integrated Services Co 2404	1,205 TWD	1,891 TWD	+57%

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Häufige Fragen

Ist IRCON (IRCON) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹107.63 gegenüber einem Kurs von ₹134.55 — rund −20% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von IRCON?

Unser modellbasierter Fair Value für IRCON liegt bei ₹107.63 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹134.55.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRCON?

IRCON hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von IRCON (IRCON)?

IRCON weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹90.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von IRCON?

Die Nettomarge von IRCON liegt bei rund 6.6% — das Unternehmen behält damit etwa 6.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt IRCON eine Dividende?

IRCON weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.41% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.