Bally's Intralot S.A (IRLTF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6035). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0850 bis $0.6035). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1800 – $1.10 · Fair‑Value‑Band $0.0850 – $0.6035 · der Kurs von $1.00 notiert über dem Fair Value von $0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Bally's Intralot S.A (IRLTF) notiert aktuell bei $1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bally's Intralot S.A einen Umsatz von $691M bei einer Nettomarge von -8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 180.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0850 (Bear Case) bis $0.6035 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, IRLTF ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.5000) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bally's Intralot S.A. ist in den Bereichen Online-Gaming, Lotterien sowie iLotterie und Sportwetten tätig. Das Unternehmen bietet LotosX an, ein offenes und modulares Ökosystem, das es Betreibern ermöglicht, Glücksspieldienste anzubieten; iLottery, eine digitale Lotterielösung, die Multi-Channel-Inhalte auf benutzerfreundliche und vereinfachte Weise …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bally's Intralot S.A. ist in den Bereichen Online-Gaming, Lotterien sowie iLotterie und Sportwetten tätig. Das Unternehmen bietet LotosX an, ein offenes und modulares Ökosystem, das es Betreibern ermöglicht, Glücksspieldienste anzubieten; iLottery, eine digitale Lotterielösung, die Multi-Channel-Inhalte auf benutzerfreundliche und vereinfachte Weise bereitstellt; INTRALOT Orion, eine Sportwettenplattform; INTRALOT GMS, eine integrierte Lösung zur Überwachung und Steuerung großer Glücksspielnetzwerke; INTRALOT Gaming License System, eine integrierte Plattform, die Glücksspielregulierungsbehörden eine durchgängige Verarbeitung und Workflow-Verwaltung für verschiedene Spielelizenzierungsprozesse bietet; und LotosX Omni, ein einheitliches Lotterieangebot, das Spielreisen über alle Spielerkanäle hinweg ermöglicht. Es bietet Lotterie, Wetten und interaktive Spiele; Backoffice-Anwendungen wie Spielerkontenverwaltung, Inhaltsverwaltung, Händler- und Geräteverwaltung usw.; Leistungsüberwachungsdienste in Echtzeit; und Einzelhandelsterminals. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung zentraler Glücksspielsysteme beteiligt; Lotterieterminals; Telekommunikationssystem/-lösungen; zugehörige Peripheriegeräte und Software; Implementierungs-, Wartungs- und technische Supportdienste; Überwachungssysteme für den Spiel- und VLT-Betrieb; Betriebsführung und tägliche Unterstützung der Betreiber; Marketingdienstleistungen und Entwicklung und Verwaltung von Vertriebsnetzen; und Risikomanagement und Quoteneinstellung für Sportwetten. Das Unternehmen war früher als Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in Bally's Intralot S.A.. Bally's Intralot S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Paiania, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bally's Intralot S.A entwickelte sich von $414M (FY2021) auf $518M (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$65.2M.

IRLTF ist 66% überbewertet. Mit Flutter Entertainment plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.