Ironwood Pharmaceuticals, Inc (IRWD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $583M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.05 bis $3.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5663 – $15.45 · Fair‑Value‑Band $2.05 – $3.99 · der Kurs von $4.32 notiert über dem Fair Value von $3.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Ironwood Pharmaceuticals, Inc (IRWD) notiert aktuell bei $4.32, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ironwood Pharmaceuticals, Inc einen Umsatz von $362M bei einer Nettomarge von 28.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 158.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $382M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.7. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.05 (Bear Case) bis $3.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, IRWD ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($8.64) gegenüber Gewinnbasiert ($2.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ironwood Pharmaceuticals, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien für Magen-Darm- (GI) und seltene Krankheiten in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ironwood Pharmaceuticals, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien für Magen-Darm- (GI) und seltene Krankheiten in den Vereinigten Staaten und international. Unter den Namen LINZESS und CONSTELLA vertreibt das Unternehmen Linaclotid, einen Agonisten der Guanylatcyclase Typ C (GC-C) zur Behandlung von Erwachsenen mit Reizdarmsyndrom mit Verstopfung oder chronischer idiopathischer Verstopfung sowie für pädiatrische Patienten mit funktioneller Verstopfung. Das Unternehmen entwickelt außerdem IW-3300, einen GC-C-Agonisten zur Behandlung viszeraler Schmerzzustände, einschließlich interstitieller Zystitis/Blasenschmerzsyndrom und Endometriose; und Apraglutid, ein synthetisches, langwirksames Peptidanalogon des Glucagon-ähnlichen Peptid-2 für Patienten mit Kurzdarmsyndrom, die auf parenterale Unterstützung angewiesen sind, sowie für die akute Graft-versus-Host-Krankheit. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit AbbVie Inc., AstraZeneca AB und Astellas Pharma Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von Linaclotid. Das Unternehmen hieß früher Microbia, Inc. und änderte im April 2008 seinen Namen in Ironwood Pharmaceuticals, Inc.. Ironwood Pharmaceuticals, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ironwood Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $414M (FY2021) auf $296M (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $24.0M (−53.8%/Jahr seit FY2021).

IRWD ist 30% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ironwood Appoints Dr. Jeffrey Silber As Chief Medical Officer; STARS-2 Trial Actively Recruiting Nasdaq · 14.07.2026
• Can Linzess Continue Driving IRWD's Revenue Growth Through 2026? Yahoo Finance · 11.06.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.