Iskenderun Demir ve Çelik A.S. (ISDMR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 146B TRY

ID Iskenderun Demir ve Çelik A.S. ISDMR · IS

Kurs50.35 TRY

Fair Value35.83 TRY

Potenzial-28.8%

Qualität41/100

Beobachte Iskenderun Demir ve Çelik A.S. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Teures Wachstum

Dünne Margen · 5.2% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/14)

Schmaler Burggraben 28/100

Evidenz: Hoch Spanne 26.87 TRY – 44.79 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (44.79 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.36 TRY – 63.25 TRY · Fair‑Value‑Band 26.87 TRY – 44.79 TRY · der Kurs von 50.35 TRY notiert über dem Fair Value von 35.83 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Iskenderun Demir ve Çelik A.S. (ISDMR) notiert aktuell bei 50.35 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 35.83 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iskenderun Demir ve Çelik A.S. einen Umsatz von 126B TRY bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.9B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.87 TRY (Bear Case) bis 44.79 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.35 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, ISDMR ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 11.27 TRY 15.35 TRY 22.04 TRY 80

Residualeinkommen 37.82 TRY 37.18 TRY 33.36 TRY 76

ROIC-Compounder 25.35 TRY 28.39 TRY 31.04 TRY 72

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 11.53 TRY 14.06 TRY 22.11 TRY 38

Owner Earnings 40.17 TRY 82.33 TRY 170.84 TRY 31

5J-Umsatz-Exit 26.15 TRY 44.59 TRY 83.55 TRY 39

5J-EBITDA-Exit 22.29 TRY 36.79 TRY 65.31 TRY 41

5J-KGV-Exit 28.62 TRY 60.92 TRY 105.93 TRY 38

10J-Umsatz-Exit 21.28 TRY 48.69 TRY 69.41 TRY 36

10J-EBITDA-Exit 19.47 TRY 40.38 TRY 78.70 TRY 37

10J-KGV-Exit 24.08 TRY 54.01 TRY 105.49 TRY 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 14.33 TRY 99.94 TRY 140.26 TRY 54

Lynch-Fair-Value 45.41 TRY 64.87 TRY 84.33 TRY 50

PEG = 1,0 45.41 TRY 64.87 TRY 84.33 TRY 46

Ertragskraftwert (EPV) 25.35 TRY 28.39 TRY 31.04 TRY 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0600 TRY 0.1200 TRY 0.1900 TRY 70

DDM mehrstufig 0.0600 TRY 0.1000 TRY 0.1300 TRY 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 26.87 TRY 35.83 TRY 44.79 TRY 63

KUV-Multiple 26.87 TRY 35.83 TRY 44.79 TRY 58

KBV-Multiple 26.87 TRY 35.83 TRY 44.79 TRY 55

EV/EBIT 32.54 TRY 41.01 TRY 49.49 TRY 53

EV/EBITDA 25.61 TRY 31.78 TRY 37.94 TRY 54

EV/Umsatz 29.15 TRY 38.59 TRY 48.03 TRY 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 25.44 TRY 34.10 TRY 50.89 TRY 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 11.27 TRY 15.35 TRY 22.04 TRY 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 37.82 TRY 37.18 TRY 33.36 TRY 76

ROIC-Compounder 25.35 TRY 28.39 TRY 31.04 TRY 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 57.08 TRY 81.54 TRY 106.00 TRY 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (81.54 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1000 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 126B TRY

Umsatzwachstum (J/J) +17.7%

Nettomarge 5.2%

Eigenkapitalrendite 4.9%

Free Cashflow 760M TRY FY2025

KGV 22.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.8%

Gewinn je Aktie (TTM) 2.27 TRY

Gewinnwachstum (J/J) +46.3%

Nettoverschuldung 13.9B TRY FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 26

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 28

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 30

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 66

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 77

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 64

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 64

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iskenderun Demir und Çelik A.S. produziert und vertreibt Flachstahlprodukte in der Türkei. Das Unternehmen bietet warmgewalzte Flachstahlprodukte an, darunter Walz- oder Stahlbleche, Blechstähle, Tiefziehstähle, Rad- und Fahrgestellstähle, allgemeine Baustähle, warmgewalzte Rohrstähle, Druckbehälter und warmgewalzte Stähle für Druckzwecke, warmgewalzte Stähle für geschweißte Gasflaschen sowie mittel- und hochfeste Schiffbaustähle. Darüber hinaus werden Langprodukte wie dünne Drähte, Schweißdrähte, Reifendrähte, Verbindungselemente, PC-Litzen und Federn hergestellt. und Knüppel zur Herstellung von Coils, Baustahl, Profilen, Schienen und nahtlosen Rohren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nebenprodukte wie Motoren- und reines Benzol, Toluol, Xylol, Rohteer, Ammoniumsulfat (Kunstdünger), Eisensulfat, Koks, Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Ammoniumsulfat, granulierte Schlacke, Teer und Benzol an. Darüber hinaus bietet es Kundendienst, Labor und Kalibrierung, ein Stahl-Service-Center und Hafendienste. Es exportiert seine Produkte. Iskenderun Demir und Çelik A.S. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Hatay, Türkei. Iskenderun Demir und Çelik A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iskenderun Demir ve Çelik A.S. entwickelte sich von 36.5B TRY (FY2021) auf 121B TRY (FY2025), rund +34.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.1B TRY (−1.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

121B TRY

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+9.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+24.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+48.2%

Ø Wachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+25.4%

Umsatz +34.9%/Jahr

FY21 36.5B TRY

FY22 62.0B TRY

FY23 88.6B TRY

FY24 110B TRY

FY25 121B TRY

Nettoergebnis −1.4%/Jahr

FY21 6.5B TRY

FY22 6.7B TRY

FY23 4.6B TRY

FY24 14.3B TRY

FY25 6.1B TRY

ISDMR ist 29% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Iskenderun Demir ve Çelik A.S. · Fair Value
35.83 TRY −29%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Iskenderun Demir ve Çelik A.S. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ISDMR

Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 41 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −29% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median

Umsatzwachstum 18% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.20× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22.2× · Teurer als der Median

KBV 0.99× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 1.16× · Teurer als der Median

P/FCF 4.0× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 9.6× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 19

ZUKUNFT 89 · Sektor 2

VERGANGENHEIT 20 · Sektor 15

GESUNDHEIT 90 · Sektor 95

DIVIDENDE 0 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,227	₹1,140	-7%
Tata Steel Limited TATASTEEL	₹185.26	₹147.13	-21%
Baoshan Iron & Steel Co 600019	¥5.89	¥8.07	+37%
China Steel Corporation 2002A	38.55 TWD	8.74 TWD	-77%
POSCO Holdings 005490	313,500 KRW	155,270 KRW	-50%
Companhia Siderúrgica Nacional, SID	13,670 ARS	15,940 ARS	+17%
Jindal Steel Limited JINDALSTEL	₹1,028	₹545.12	-47%
Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME	₹1,844	₹1,098	-40%
SSAB AB SSABA	kr 96.04	kr 72.43	-25%
Gerdau S.A GGBN	83.50 MXN	42.64 MXN	-49%

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Häufige Fragen

Ist Iskenderun Demir ve Çelik A.S. (ISDMR) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 35.83 TRY gegenüber einem Kurs von 50.35 TRY, rund −29% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ISDMR?

Unser modellbasierter Fair Value für Iskenderun Demir ve Çelik A.S. liegt bei 35.83 TRY (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 50.35 TRY.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ISDMR?

Iskenderun Demir ve Çelik A.S. hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Iskenderun Demir ve Çelik A.S. (ISDMR)?

Iskenderun Demir ve Çelik A.S. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 126B TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ISDMR?

Die Nettomarge von Iskenderun Demir ve Çelik A.S. liegt bei rund 5.2%, das Unternehmen behält damit etwa 5.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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