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Datenbasierte Aktienbewertung

Investec Ltd (ITCFY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 14.08.2026: Fair Value von Investec Ltd $31,06, Kurs $15,53, Potenzial +100,0 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ADR · Heimat Südafrika · ISIN US46131U1088

IL Investec Ltd Logo Viele Daten 24.09.2026

Investec Ltd

ITCFY · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 31,06 $ · Stark unterbewertet (+100,0 %)
!Qualität 46/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +26,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 35,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!2,5 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
✓Über den Vergleichswerten (8/13)
✓Breiter Burggraben 65/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

18,15 $ 1,57 $ Fair Value 31,06 $ 07.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,57 $ – 18,15 $ · Fair‑Value‑Band 23,30 $ – 38,83 $ · der Kurs von 15,53 $ notiert unter dem Fair Value von 31,06 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Investec Group bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, im Vereinigten Königreich und international an.

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Die Investec Group bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Südafrika, im Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen bietet Private-Banking-Dienstleistungen an; Vermögensdienstleistungen, einschließlich Vermögens- und Portfoliomanagement, Börsenmakler sowie Offshore- und Altersvorsorgeinvestitionen sowie generationenübergreifende Vermögenslösungen; Sparkonten; Privat- und Immobilienfinanzierung sowie Finanzierung für die Praxis; und Versicherungslösungen, die schwere Krankheiten, Invalidität, Lebens-, Hypotheken- und Einkommensschutz sowie Geschäftsüberlastungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Banklösungen für Unternehmen an, wie z. B. Handels- und Debitoren-, Asset- und Leverage-, strukturierte Immobilien-, Technologie-Asset-, Lieferketten- und Arztpraxenfinanzierungsdienstleistungen sowie Finanzierungen für Unternehmens- und Private-Equity-Firmen; Transaktionsbanking, Privatkapital sowie Devisen- und Risikomanagementlösungen; Devisendienstleistungen; Sofortzugriff sowie Tages-, Kündigungs- und Festgeldkonten; sowie Geldmarktdienstleistungen und aktienstrukturierte Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen an; Treasury und Risikomanagement für Devisen, Rohstoffe, Zinssätze, Liquiditätsmanagement und Eigenkapitalstrukturierung; festverzinsliche Instrumente; Ausführungs- und Verwahrungslösungen für Institutionen, Hedgefonds, Unternehmen und Vermittler; Wertpapierleihe; und Clearing-Dienstleistungen. Die Investec Group wurde 1974 gegründet und hat ihren Sitz in Sandton, Südafrika.

Aktienanalyse

Investec Ltd ADR (ITCFY) notiert aktuell bei 15,53 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,06 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 81,35 $ je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,53 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 38,93 $, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 23,30 $ (Bear) bis 38,83 $ (Bull), der Kurs von 15,53 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Investec Ltd ADR entwickelte sich von 1,9 Mrd. £ (FY2022) auf 4,8 Mrd. £ (FY2026), rund +26,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 738 Mio. £ (+9,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,3 Mrd. $ · KGV 7,5 · KUV 1,15 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,07 $ · Dividendenrendite 2,5 % · Nettomarge 15,4 % · Eigenkapitalrendite 12,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, ITCFY ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 23,30 $ Fair Value 31,06 $ Bull 38,83 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8587 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 55,17 $ 67,57 $ 97,34 $ 75
KGV-Multiple 76,43 $ 101,91 $ 127,39 $ 63
KBV-Multiple 61,01 $ 81,35 $ 101,69 $ 55
Alle 4 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KGV-Multiple 76,43 $ 101,91 $ 127,39 $ 63
KBV-Multiple 61,01 $ 81,35 $ 101,69 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 29,05 $ 38,93 $ 58,11 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 55,17 $ 67,57 $ 97,34 $ 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 44
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 21
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 77
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+140,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+11,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,2 % gegen 7,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21 % → 100 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

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Investec Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Banks - Regional · 1053 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −83,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 12,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 35,1 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 40,7 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 7,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,5 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,81× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,5× · Günstigste 25 %
KBV 0,41× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 1,10× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 3,2× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 12
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)39 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)49 · Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)59 · Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)50 · Sektor 52

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Banks - Regional-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
DBS Group D05 78,00 SGD 40,39 SGD −48 %
China Merchants Bank Co 600036 40,69 ¥ 52,73 ¥ +30 %
UniCredit S.p.A UCG 79,53 € 77,12 € −3 %
Mizuho Financial Group MFG 11,05 $ 6,82 $ −38 %
Intesa Sanpaolo S.p.A ISP 6,38 € 4,06 € −36 %
BNP Paribas SA BNP 91,54 € 105,99 € +16 %
HDFC Bank Limited HDFCBANK 721,20 ₹ 406,44 ₹ −44 %
Oversea-Chinese Banking Corporation O39 32,01 SGD 19,78 SGD −38 %
Al Rajhi Banking and Investment Corporation 1120 63,15 SAR 36,95 SAR −41 %
CaixaBank, S.A CABK 12,03 € 8,46 € −30 %

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Investec Ltd ADR · Fair Value
31,06 $ +50%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Investec Ltd ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ITCFY

Häufige Fragen

Ist Investec Ltd (ITCFY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31,06 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 14.08.2026 von 15,53 $, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ITCFY?
Unser modellbasierter Fair Value für Investec Ltd ADR liegt bei 31,06 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 14.08.2026): 15,53 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ITCFY?
Investec Ltd ADR hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Investec Ltd (ITCFY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 31,06 $ (Stand 24.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 23,30 $, optimistisches Szenario 38,83 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Investec Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 31,06 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 14.08.2026 von 15,53 $ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 23,30 $, optimistisches Szenario 38,83 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Investec Ltd (ITCFY)?
Investec Ltd ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Investec Ltd ADR eine Dividende?
Investec Ltd ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Investec Ltd (ITCFY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Investec Ltd ADR liegt er bei 31,06 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 15,53 $. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Investec Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ITCFY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 15,53 $, Fair Value 31,06 $, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ITCFY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,53 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (31,06 $). Bei Investec Ltd ADR liegen zwischen beiden 15,53 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Investec Ltd ADR wert?
An der Börse wird Investec Ltd ADR mit rund 2,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 15,53 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 31,06 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ITCFY?
Unsere Modelle spannen für Investec Ltd ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 23,30 $, mittleres 31,06 $, optimistisches 38,83 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 15,53 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ITCFY?
Investec Ltd ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 31,06 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 1,1, EV/EBITDA 3,2.
Wie solide ist die Bilanz von Investec Ltd (ITCFY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Investec Ltd ADR (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 12,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,81. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ITCFY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Investec Ltd ADR notiert bei 15,53 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 18,15 $ und 14 % über dem Tief von 13,67 $ (Stand 14.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 31,06 $.
Welche Aktien sind mit Investec Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem DBS Group, China Merchants Bank Co, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Investec Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 15,53 $, berechneter Fair Value 31,06 $ (+100 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ITCFY berechnet?
Wir rechnen Investec Ltd ADR mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 31,06 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Investec Ltd ADR liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Investec Ltd (ITCFY)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 14.08.2026 und liegt bei 15,53 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 31,06 $, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Investec Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23,30 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Investec Ltd (ITCFY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Investec Ltd ADR lag 2015 bis 2026 bei +9,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,4 %, EBIT-Marge −5,3 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +9,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Investec Ltd ADR

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Investec Ltd (ITCFY)?
Die Marktkapitalisierung von Investec Ltd ADR beträgt 2,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Investec Ltd (ITCFY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Investec Ltd ADR liegt bei 1,15 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Investec Ltd (ITCFY)?
Der Gewinn je Aktie von Investec Ltd ADR beträgt 2,07 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Investec Ltd (ITCFY)?
Die Dividendenrendite von Investec Ltd ADR liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 18,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Investec Ltd (ITCFY)?
Die Nettomarge von Investec Ltd ADR liegt bei 15,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Investec Ltd (ITCFY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Investec Ltd ADR liegt bei 12,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Investec Ltd (ITCFY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Investec Ltd ADR bei 5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Investec Ltd (ITCFY)?
Die operative Marge von Investec Ltd ADR liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Investec Ltd (ITCFY)?
Der Umsatz von Investec Ltd ADR wächst um +7,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +38,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Investec Ltd (ITCFY)?
Der Gewinn je Aktie von Investec Ltd ADR wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Investec Ltd (ITCFY)?
Der freie Cashflow von Investec Ltd ADR beträgt −568 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Investec Ltd (ITCFY)?
Die Nettoverschuldung von Investec Ltd ADR beträgt 4,0 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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