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Datenbasierte Aktienbewertung

Iveco Group (IVCGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Iveco Group $18,03, Kurs $16,10, Potenzial +12,0 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Italien

IG Iveco Group Logo Einige Daten 24.09.2026

Iveco Group

IVCGF · US

SpekulativEs besteht Potenzial, aber schwache Qualität macht das Signal spekulativ.

✓Fair Value 18,03 $ · Unterbewertet (+12,0 %)
!Qualität 45/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +5,2 %/J)
✓Solide profitabel · 10,6 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/10)
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 4 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 12 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

16,65 $ 3,05 $ Fair Value 18,03 $ 01.2022 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 3,05 $ – 16,65 $ · Fair‑Value‑Band 10,29 $ – 28,32 $ · der Kurs von 16,10 $ notiert unter dem Fair Value von 18,03 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Iveco Group N.V. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung, dem Verkauf, der Wartung und der Finanzierung von Lastkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Bussen, Spezialfahrzeugen, Verbrennungsmotoren, alternativen Antriebssystemen, Getrieben, Achsen und Motoren in Europa, Südamerika, Nordamerika und international.

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Die Iveco Group N.V. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung, dem Verkauf, der Wartung und der Finanzierung von Lastkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Bussen, Spezialfahrzeugen, Verbrennungsmotoren, alternativen Antriebssystemen, Getrieben, Achsen und Motoren in Europa, Südamerika, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Lkw, Bus, Antriebsstrang und Finanzdienstleistungen. Unter der Marke IVECO bietet das Unternehmen leichte, mittelschwere und schwere Fahrzeuge für den Transport und die Verteilung von Gütern an; und Kleinbusse, Stadtbusse, Überlandbusse und Reisebusse für Reise- und Überlandbusunternehmen sowie Verkehrsbehörden unter den Marken IVECO BUS und HEULIEZ. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen unter der Marke FPT Industrial Verbrennungsmotoren, alternative Antriebssysteme, Getriebesysteme und Achsen für On- und Off-Road-Anwendungen, Land- und Baumaschinen sowie Schiffs- und Stromerzeugungsanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Händlern und Kunden Finanzprodukte und -dienstleistungen an; Einzelhandelsfinanzierungsdienstleistungen für Kunden für den Kauf oder das Leasing von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, die von Markenhändlern und -vertriebshändlern verkauft werden; Großhandelsfinanzierung, hauptsächlich bestehend aus Grundrissfinanzierung, die es Händlern ermöglicht, einen repräsentativen Produktbestand zu kaufen und zu pflegen; und Rabatte auf Nicht-Händler-Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ePropulsion-Produkte an, darunter eAchsen, Zentralantriebe und elektrische Antriebseinheiten; Energiespeichersysteme, Batteriepacks und Batteriemanagementsysteme; Brennstoffzellen-Elektrolösungen und Hybridfahrzeuglösungen, wie zum Beispiel elektrische Assistenzsysteme; und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge. Die Iveco Group N.V. wurde 1864 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Turin, Italien.

Aktienanalyse

Iveco Group (IVCGF) notiert aktuell bei 16,10 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,03 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,7 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 25,61 $ je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,10 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,55 $, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 10,29 $ (Bear) bis 28,32 $ (Bull), der Kurs von 16,10 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Iveco Group entwickelte sich von 12,7 Mrd. € (FY2021) auf 13,4 Mrd. € (FY2025), rund +1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 289 Mio. € (+53,5 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,3 Mrd. $ · KGV 36,6 · KUV 0,79 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4400 $ · Dividendenrendite 2,1 % · Nettomarge 2,2 % · Eigenkapitalrendite 3,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, IVCGF ist mit 12 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 10,29 $ Fair Value 18,03 $ Bull 28,32 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3327 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 9,87 $ 17,45 $ 31,05 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 11,51 $ 15,05 $ 18,09 $ 74
Wachstums-DCF 10,74 $ 18,05 $ 30,14 $ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 9,87 $ 17,45 $ 31,05 $ 75
Owner Earnings 6,54 $ 12,91 $ 24,33 $ 70
5J-Umsatz-Exit 11,89 $ 23,04 $ 39,25 $ 68
5J-EBITDA-Exit 27,47 $ 50,00 $ 79,83 $ 71
5J-KGV-Exit 7,30 $ 15,08 $ 24,41 $ 66
10J-Umsatz-Exit 10,25 $ 18,34 $ 27,06 $ 64
10J-EBITDA-Exit 20,16 $ 34,63 $ 50,35 $ 65
10J-KGV-Exit 8,19 $ 13,53 $ 18,55 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8,29 $ 10,14 $ 11,40 $ 65
Ertragskraftwert (EPV) 11,51 $ 15,05 $ 18,09 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3,26 $ 3,55 $ 4,00 $ 67
DDM mehrstufig 3,26 $ 4,03 $ 5,08 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 19,21 $ 25,61 $ 32,02 $ 63
KUV-Multiple 15,55 $ 20,74 $ 25,92 $ 58
KBV-Multiple 15,55 $ 20,74 $ 25,92 $ 55
EV/EBIT 25,95 $ 38,22 $ 50,49 $ 65
EV/EBITDA 47,58 $ 67,05 $ 86,53 $ 67
EV/Umsatz 15,41 $ 26,67 $ 37,93 $ 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,82 $ 7,80 $ 11,65 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 10,74 $ 18,05 $ 30,14 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 11,89 $ 23,54 $ 37,75 $ 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 10,33 $ 11,43 $ 13,48 $ 74
ROIC-Compounder 11,51 $ 15,47 $ 19,76 $ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 13,57 $ 19,38 $ 25,19 $ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 41
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 76
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+43,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+41,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2 % → 5 %

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +7,8 % beim Kurs und +5,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+12,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,7 %

IVCGF beobachten, Alarm bei Änderung →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (81 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Iveco Group mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm & Heavy Construction Machinery · 145 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 45 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −28,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3,1 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 10,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) −2,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,1 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,97× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 36,6× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 34
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)4 · Sektor 44
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)12 · Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)1 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)41 · Sektor 42

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Daimler Truck Holding DTG 42,54 € 50,36 € +18 %
Sany Heavy Industry Co 600031 17,20 ¥ 20,84 ¥ +21 %
CNH Industrial N.V CNH 13,06 $ 8,65 $ −34 %
Traton SE 8TRA 34,04 € 32,82 € −4 %
Metso Oyj METSO 17,08 € 18,79 € +10 %
XCMG Construction Machinery Co 000425 7,17 ¥ 14,52 ¥ +103 %
Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 35,30 HK$ 56,32 HK$ +60 %

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Iveco Group · Fair Value
18,03 $ +11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Iveco Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IVCGF

Häufige Fragen

Ist Iveco Group (IVCGF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,03 $ gegenüber einem Kurs von 16,10 $, rund +12 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IVCGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Iveco Group liegt bei 18,03 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,10 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IVCGF?
Iveco Group hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Iveco Group (IVCGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,03 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,29 $, optimistisches Szenario 28,32 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Iveco Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,03 $, gegenüber einem Kurs von 16,10 $ rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,29 $, optimistisches Szenario 28,32 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Iveco Group (IVCGF)?
Iveco Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,5 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Iveco Group eine Dividende?
Iveco Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Iveco Group (IVCGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Iveco Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IVCGF?
Unsere Modelle diskontieren Iveco Group mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,04, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Iveco Group sind das +10,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Iveco Group (IVCGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Iveco Group um +5,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +10,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Iveco Group (IVCGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Iveco Group einpreist (+10,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Iveco Group (IVCGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,79 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Iveco Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Iveco Group (IVCGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Iveco Group liegt er bei 18,03 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 16,10 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Iveco Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert IVCGF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 16,10 $, Fair Value 18,03 $, rund +12 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IVCGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,10 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,03 $). Bei Iveco Group liegen zwischen beiden 1,93 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Iveco Group wert?
An der Börse wird Iveco Group mit rund 4,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 16,10 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,03 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IVCGF?
Unsere Modelle spannen für Iveco Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,29 $, mittleres 18,03 $, optimistisches 28,32 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 16,10 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IVCGF?
Iveco Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,6 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,03 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Iveco Group (IVCGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Iveco Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,97. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IVCGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Iveco Group notiert bei 16,10 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,65 $ und 10 % über dem Tief von 14,67 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,03 $.
Welche Aktien sind mit Iveco Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Caterpillar Inc, Deere & Company, PACCAR Inc, Daimler Truck Holding. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Iveco Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 16,10 $, berechneter Fair Value 18,03 $ (+12 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IVCGF berechnet?
Wir rechnen Iveco Group mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,03 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Iveco Group liegt aktuell 11 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Iveco Group (IVCGF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 16,10 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,03 $, das sind rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Iveco Group jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,29 $ bis 28,32 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von Iveco Group

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Iveco Group (IVCGF)?
Die Marktkapitalisierung von Iveco Group beträgt 4,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Iveco Group (IVCGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Iveco Group liegt bei 0,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Iveco Group (IVCGF)?
Der Gewinn je Aktie von Iveco Group beträgt 0,4400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 36,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Iveco Group (IVCGF)?
Die Dividendenrendite von Iveco Group liegt bei 2,1 % (Ausschüttung 75,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Iveco Group (IVCGF)?
Die Nettomarge von Iveco Group liegt bei 2,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Iveco Group (IVCGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Iveco Group liegt bei 3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Iveco Group (IVCGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Iveco Group bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Iveco Group (IVCGF)?
Die operative Marge von Iveco Group liegt bei −2,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Iveco Group (IVCGF)?
Der Umsatz von Iveco Group wächst um +0,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Iveco Group (IVCGF)?
Der Gewinn je Aktie von Iveco Group wächst um +29,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Iveco Group (IVCGF)?
Der freie Cashflow von Iveco Group beträgt 335 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Iveco Group (IVCGF)?
Die Nettoverschuldung von Iveco Group beträgt 3,0 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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