CDL Hospitality Trusts (J85) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 974M SGD

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.2300 SGD bis 0.9900 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.7482 SGD – 0.8750 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2300 SGD – 0.9900 SGD · der Kurs von 0.7950 SGD notiert über dem Fair Value von 0.6100 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

CDL Hospitality Trusts (J85) notiert aktuell bei 0.7950 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6100 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CDL Hospitality Trusts einen Umsatz von 268M SGD bei einer Nettomarge von -10.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2300 SGD (Bear Case) bis 0.9900 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7950 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, J85 ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CDL Hospitality Trusts ist eine zusammengeschlossene Gruppe, zu der der CDL Hospitality Real Estate Investment Trust (H-REIT) gehört, der erste Investmentfonds für Hotelimmobilien in Singapur. CDL Hospitality Business Trust (HBT), eine Unternehmensstiftung. CDLHT wurde am 19. Juli 2006 am Main Board der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CDL Hospitality Trusts ist eine zusammengeschlossene Gruppe, zu der der CDL Hospitality Real Estate Investment Trust (H-REIT) gehört, der erste Investmentfonds für Hotelimmobilien in Singapur. CDL Hospitality Business Trust (HBT), eine Unternehmensstiftung. CDLHT wurde am 19. Juli 2006 am Main Board der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert. CDLHT ist einer der führenden Hotel-Trusts Asiens mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025. Zum 31. Dezember 2025 besitzt CDLHT 22 Immobilien in 8 Ländern mit insgesamt 4.924 Hotelzimmern, 352 BTR-Wohnungen, 404 PBSA-Betten und ein Einkaufszentrum. Das Portfolio umfasst sechs Hotels und ein Einkaufszentrum in Singapur, zwei Hotels in Australien, ein Hotel in Neuseeland, zwei Hotels in Japan, vier Hotels und zwei Wohnimmobilien im Vereinigten Königreich, ein Hotel in Deutschland, ein Hotel in Italien und zwei Resorts auf den Malediven. Der wesentliche Wert seiner Vermögenswerte konzentriert sich auf die zentralen Standorte Singapurs. CDL Hospitality Trusts wurde am 12. Juni 2006 gegründet und 2006 eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CDL Hospitality Trusts entwickelte sich von 158M SGD (FY2021) auf 268M SGD (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −28.8M SGD.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.