Jain Resource Recycling Limited (JAINREC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹124B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹216.89). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne ₹293.40 – ₹571.50 · Fair‑Value‑Band ₹130.13 – ₹216.89 · der Kurs von ₹301.90 notiert über dem Fair Value von ₹173.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jain Resource Recycling Limited (JAINREC) notiert aktuell bei ₹301.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹173.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jain Resource Recycling Limited einen Umsatz von ₹95.4B bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹12.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹130.13 (Bear Case) bis ₹216.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹301.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, JAINREC ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹439.50) gegenüber Substanzwert (₹30.31). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jain Resource Recycling Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Export von Nichteisenmetallprodukten durch Recycling von Nichteisenmetallschrott. Das Unternehmen bietet Blei- und Bleilegierungsbarren, Kupfer- und Kupferbarren sowie Aluminium und Aluminiumlegierungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jain Resource Recycling Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Export von Nichteisenmetallprodukten durch Recycling von Nichteisenmetallschrott. Das Unternehmen bietet Blei- und Bleilegierungsbarren, Kupfer- und Kupferbarren sowie Aluminium und Aluminiumlegierungen an. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Nichteisen-Recycling von Kupfer, Blei und Aluminium; Handel mit Nichteisenschrott, einschließlich Nickelkathoden, Siliziummetall, Zinnbarren und Zinkbarren sowie anderen Produkten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupferprodukte an, darunter raffinierte Kupferbarren und fertiger Kupferschrott; Bleiprodukte, zu denen raffinierte Bleibarren, Antimon-Bleibarren und umgeschmolzene Bleibarren gehören; und Aluminiumprodukte, zu denen Barren aus Aluminiumlegierungen und geschmolzene Aluminiumlegierungen gehören. Jain Resource Recycling Limited wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jain Resource Recycling Limited entwickelte sich von ₹28.3B (FY2022) auf ₹95.4B (FY2026), rund +35.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.5B (+41.9%/Jahr seit FY2022).

JAINREC ist 43% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.