JAKKS Pacific, Inc (JAKK) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $253M
JAKKS Pacific, Inc
JAKK · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +16.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($13.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7.19 – $33.90 · der Kurs von $25.63 notiert über dem Fair Value von $13.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
JAKKS Pacific, Inc (JAKK) notiert aktuell bei $25.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JAKKS Pacific, Inc einen Umsatz von $564M bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31.6. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, JAKK ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($17.24) gegenüber Gewinnbasiert ($7.59). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
JAKKS Pacific, Inc. entwirft, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt weltweit Spielzeug und verwandte Produkte, Verbraucher- und Elektronikprodukte, Innen- und Außenmöbel für Kinder, Kostüme sowie Sportartikel und Heimtextilien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spielzeug/Konsumgüter und Kostüme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JAKKS Pacific, Inc. entwirft, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt weltweit Spielzeug und verwandte Produkte, Verbraucher- und Elektronikprodukte, Innen- und Außenmöbel für Kinder, Kostüme sowie Sportartikel und Heimtextilien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spielzeug/Konsumgüter und Kostüme. Das Unternehmen bietet Actionfiguren und Zubehör, wie zum Beispiel lizenzierte Charaktere; Spielzeugfahrzeuge; Puppen und Zubehör, einschließlich kleiner, großer, Mode- und Babypuppen auf Lizenzbasis sowie Produkte für Kleinkinder und Vorschulkinder; Private-Label-Produkte; und Produkte zum Aufsitzen, die vom Fuß bis zum Boden reichen. Das Unternehmen bietet außerdem Rollenspiel-, Verkleidungs-, Rollenspiel- und Neuheitsprodukte für Jungen und Mädchen an, die auf Marken und Unterhaltungsangeboten sowie auf eigenen Marken basieren. sowie Kindermöbel für den Innen- und Außenbereich, Aktivitätstabletts und -tische, Raumdekoration sowie saisonale und Outdoor-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Halloween- und Alltagskostüme für verschiedene Altersgruppen auf Basis lizenzierter und proprietärer, nicht lizenzierter Marken sowie zugehöriges Halloween-Zubehör an; Spielzeug für Outdoor-Aktivitäten; Sportspielzeug für Jugendliche, einschließlich hochgeladene Bälle, Sportsets und Spielzeugreifen; und Brettspiele. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über interne Vertriebsmitarbeiter und unabhängige Handelsvertreter an Einzelhandelsketten für Spielwaren und den Massenmarkt, Kaufhäuser, Bürobedarfsgeschäfte, Drogerie- und Lebensmittelketten, Clubläden, wertorientierte Dollar-Läden, Spielwarenfachgeschäfte und Großhändler. Zu den Eigenmarken des Unternehmens gehören Fly Wheels, Perfectly Cute, ReDo Skateboard Co., AirTitans, Sky Ball, JAKKS Wild Games, Xtreme Power Dump Truck, XPV, Moose Mountain, Maui, SportsZone, Charming, KidTopia, Xtreme Power Dozer und Disguise. JAKKS Pacific, Inc.wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JAKKS Pacific, Inc entwickelte sich von $621M (FY2021) auf $571M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.9M.
davon Umsatz gesamt −1.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −12.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JAKK ist 49% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- JAKKS Pacific (JAKK) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Jakks Pacific (JAKK) Q2 Earnings Match Estimates
Vergleichsgruppe
Leisure · 190 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
JAKKS Pacific, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist JAKKS Pacific, Inc (JAKK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JAKK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JAKK?
Wie hoch ist der Umsatz von JAKKS Pacific, Inc (JAKK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JAKK?
Zahlt JAKKS Pacific, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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