JBDI Holdings Limited (JBDI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von JBDI Holdings Limited $0,21, Kurs $1,17, Potenzial −81,8 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
25‑Monats‑Spanne 0,8460 $ – 52,90 $ · Fair‑Value‑Band 0,1445 $ – 0,2295 $ · der Kurs von 1,17 $ notiert über dem Fair Value von 0,2125 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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JBDI Holdings Limited handelt mit überholten und neuen Containern in Singapur und der Region Südostasien. Es bietet überholte und neue Stahlfässer, Kunststofffässer, Ballonflaschen und Intermediate Bulk Container an.
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JBDI Holdings Limited handelt mit überholten und neuen Containern in Singapur und der Region Südostasien. Es bietet überholte und neue Stahlfässer, Kunststofffässer, Ballonflaschen und Intermediate Bulk Container an. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch Zusatzdienstleistungen an, darunter Aufbereitungsdienste für gebrauchte Container; Entsorgungs- und Abhol-/Lieferdienste; und Abwasserbehandlungsdienste. Es beliefert die Lösungsmittel-, Chemie-, Erdöl- und Speiseölindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. JBDI Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von E U Holdings Pte. Ltd.
Aktienanalyse
JBDI Holdings Limited Ordinary Shares (JBDI) notiert aktuell bei 1,17 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2125 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 450,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,6600 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,17 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1000 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 0,1445 $ (Bear) bis 0,2295 $ (Bull), der Kurs von 1,17 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares entwickelte sich von 9,4 Mio. $ (FY2021) auf 8,5 Mio. $ (FY2026), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 120 Tsd. $ (−35,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 72 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, JBDI ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1445 $Fair Value 0,2125 $Bull 0,2295 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0032 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.12/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
’21
’22
’23
’24
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−31,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−31,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 1 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Retail · 229 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist JBDI Holdings Limited (JBDI) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2125 $ gegenüber einem Kurs von 1,17 $, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von JBDI?
Unser modellbasierter Fair Value für JBDI Holdings Limited Ordinary Shares liegt bei 0,2125 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,17 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JBDI?
JBDI Holdings Limited Ordinary Shares hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2125 $ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1445 $, optimistisches Szenario 0,2295 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die JBDI Holdings Limited Ordinary Shares Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2125 $, gegenüber einem Kurs von 1,17 $ rund −82 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1445 $, optimistisches Szenario 0,2295 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
JBDI Holdings Limited Ordinary Shares weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,5 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für JBDI Holdings Limited Ordinary Shares liegt er bei 0,2125 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,17 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die JBDI Holdings Limited Ordinary Shares Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert JBDI über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,17 $, Fair Value 0,2125 $, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JBDI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,17 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2125 $). Bei JBDI Holdings Limited Ordinary Shares liegen zwischen beiden 0,9575 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist JBDI Holdings Limited Ordinary Shares wert?
An der Börse wird JBDI Holdings Limited Ordinary Shares mit rund 11,0 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,17 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2125 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JBDI?
Unsere Modelle spannen für JBDI Holdings Limited Ordinary Shares eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1445 $, mittleres 0,2125 $, optimistisches 0,2295 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,17 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JBDI?
JBDI Holdings Limited Ordinary Shares hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 117,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2125 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,9, KUV 1,3, EV/EBITDA 30,7.
Wie solide ist die Bilanz von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Kennzahlen zur Bilanz von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JBDI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
JBDI Holdings Limited Ordinary Shares notiert bei 1,17 $, rund 72 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,24 $ und 38 % über dem Tief von 0,8460 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2125 $.
Welche Aktien sind mit JBDI Holdings Limited Ordinary Shares vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Casey's General Stores, Inc, Williams-Sonoma, Inc, Ulta Beauty, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die JBDI Holdings Limited Ordinary Shares Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,17 $, berechneter Fair Value 0,2125 $ (−82 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JBDI berechnet?
Wir rechnen JBDI Holdings Limited Ordinary Shares mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2125 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. JBDI Holdings Limited Ordinary Shares liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 1,17 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2125 $, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei JBDI Holdings Limited Ordinary Shares jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2295 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Die Marktkapitalisierung von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares beträgt 11,0 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares liegt bei 1,65 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Der Gewinn je Aktie von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares beträgt 0,0100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 117,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Die Nettomarge von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares liegt bei 1,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares liegt bei 3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares bei 5,3 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Die operative Marge von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares liegt bei 0,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Der Umsatz von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares wächst um +10,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Der Gewinn je Aktie von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares wächst um −54,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von JBDI Holdings Limited (JBDI)?
Der freie Cashflow von JBDI Holdings Limited Ordinary Shares beträgt −462 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat JBDI Holdings Limited (JBDI)?
JBDI Holdings Limited Ordinary Shares hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 878 Tsd. $ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
24.09.2026