Janus International Group (JBI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $732M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($3.95 bis $8.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.95 (Bear) bis $8.95 (Bull), Basis $6.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.74 – $15.76 · Fair‑Value‑Band $3.95 – $8.95 · der Kurs von $5.55 notiert unter dem Fair Value von $6.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Janus International Group (JBI) notiert aktuell bei $5.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Janus International Group einen Umsatz von $896M bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $429M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.95 (Bear Case) bis $8.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, JBI ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.17) gegenüber Substanzwert ($2.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Janus International Group, Inc. produziert und liefert schlüsselfertige Selfstorage-, Gewerbe- und Industriegebäudelösungen in Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Roll- und Schwenktüren, Flursysteme, versetzbare Lagereinheiten sowie Anlagen- und Türautomatisierungstechnologien. Es bietet auch Zugangskontrolltechnologien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Janus International Group, Inc. produziert und liefert schlüsselfertige Selfstorage-, Gewerbe- und Industriegebäudelösungen in Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Roll- und Schwenktüren, Flursysteme, versetzbare Lagereinheiten sowie Anlagen- und Türautomatisierungstechnologien. Es bietet auch Zugangskontrolltechnologien an. Janus International Group, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Temple, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Janus International Group entwickelte sich von $750M (FY2021) auf $884M (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $53.8M (+5.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.