Jewett-Cameron Trading Company (JCTC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $7.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.31). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.31 bis $6.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.59 – $13.34 · Fair‑Value‑Band $3.31 – $6.28 · der Kurs von $3.14 notiert unter dem Fair Value von $5.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Jewett-Cameron Trading Company (JCTC) notiert aktuell bei $3.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jewett-Cameron Trading Company einen Umsatz von $42.2M bei einer Nettomarge von -19.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -41.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.31 (Bear Case) bis $6.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.14 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, JCTC ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Jewett-Cameron Trading Company Ltd. beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Haustier-, Zaun- und anderen Produkten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Haustiere, Zäune und Sonstiges tätig; und Industrielle Holzprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jewett-Cameron Trading Company Ltd. beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Haustier-, Zaun- und anderen Produkten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Haustiere, Zäune und Sonstiges tätig; und Industrielle Holzprodukte. Das Unternehmen bietet Zaunprodukte unter den Markennamen Adjust-A-Gate, Fit-Right, Lifetime Steel Post, Euro Fence, Perimeter Patrol und Cedar Fencing an. und Heimtierprodukte unter dem Markennamen Lucky Dog. Unter dem Markennamen MyEcoWorld bietet das Unternehmen außerdem nachhaltige und recycelte Post-Consumer-Taschenprodukte an, darunter Lebensmittelabfälle, Gartenabfälle und Haustierkotbeutel. Darüber hinaus werden Spezialholzprodukte angeboten; Lärm- und Vibrationsdämpfungsplatten für Linienbusse, Reisebusse, Stadtbahnwagen und Boote; Akustikpaneel unter dem Markennamen dB-Ply; und Bauplatten für eine Reihe industrieller Anwendungen sowie Jumbo-Betonformen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandelsvertrieb an Baumärkte, andere Einzelhändler, online und direkt an Endverbraucher tätig. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Lateinamerika, der Karibik, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Plains, Oregon.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jewett-Cameron Trading Company entwickelte sich von $57.5M (FY2021) auf $41.3M (FY2025), rund −7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.1M.

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.