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JD Logistics, Inc (JDLGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.09.2026: Fair Value von JD Logistics, Inc $4,67, Kurs $1,30, Potenzial +259,2 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
JL
Einige Daten
02.10.2026
Einige Daten
02.10.2026
JD Logistics, Inc
JDLGF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 4,67 $ · Stark unterbewertet (+259,2 %)
!Qualität 58/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +23,6 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,9200 $ – 5,50 $ · Fair‑Value‑Band 3,27 $ – 6,08 $ · der Kurs von 1,30 $ notiert unter dem Fair Value von 4,67 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
JD Logistics, Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Lieferkettenlösungen und Logistikdienstleistungen in der Volksrepublik China.
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JD Logistics, Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Lieferkettenlösungen und Logistikdienstleistungen in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Lager- und Vertriebsdienstleistungen, einschließlich Lagerhaltung, Vertrieb und Lieferung, sowie Mehrwertlogistikdienstleistungen an; und Express- und Frachtzustelldienste, wie Paketabholung, Paketsortierung, Linientransport und Zustellung auf der letzten Meile durch Lager, Linientransport, Zustellung auf der letzten Meile, Logistik für sperrige Artikel, Kühlkettenlogistik und grenzüberschreitende Logistiknetzwerke. Darüber hinaus werden Mehrwertdienste wie Ratenzahlung, Kundendienst und Wartung, Logistiktechnologie und Werbedienstleistungen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Erbringung von Gütertransporten, Technologie und Beratung sowie Kurierdiensten tätig; und Speditions- und Luftfrachtgeschäft. Es bedient schnelllebige Konsumgüter, Haushaltsgeräte und Wohnmöbel, Bekleidung, 3C, Automobil, Frischwaren und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. JD Logistics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Jingdong Technology Group Corporation.
Aktienanalyse
JD Logistics, Inc (JDLGF) notiert aktuell bei 1,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,67 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 7,29 $ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,30 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8900 $, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 3,27 $ (Bear) bis 6,08 $ (Bull), der Kurs von 1,30 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von JD Logistics, Inc entwickelte sich von 105 Mrd. CNY (FY2021) auf 212 Mrd. CNY (FY2025), rund +19,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,5 Mrd. CNY.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 11,1 Mrd. $ · KGV 8,7 · KUV 0,27 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1500 $ · Nettomarge 3,1 % · Eigenkapitalrendite 11,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 % · Operative Marge 1,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, JDLGF ist mit 259 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,27 $
Fair Value 4,67 $
Bull 6,08 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1134 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
5,18 $
8,02 $
16,91 $
76
Wachstums-DCF
4,90 $
8,87 $
16,83 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
1,42 $
1,60 $
1,75 $
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
5,18 $
8,02 $
16,91 $
76
Owner Earnings
5,16 $
11,29 $
24,16 $
71
5J-Umsatz-Exit
2,54 $
3,77 $
6,18 $
71
5J-EBITDA-Exit
4,79 $
8,47 $
15,43 $
72
5J-KGV-Exit
3,47 $
6,55 $
10,55 $
69
10J-Umsatz-Exit
3,24 $
5,43 $
7,08 $
67
10J-EBITDA-Exit
4,90 $
9,95 $
19,43 $
64
10J-KGV-Exit
3,96 $
7,29 $
13,04 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,07 $
7,47 $
10,48 $
63
Lynch-Fair-Value
2,48 $
3,54 $
4,60 $
61
PEG = 1,0
2,48 $
3,54 $
4,60 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,42 $
1,60 $
1,75 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,48 $
3,31 $
4,13 $
63
KUV-Multiple
2,01 $
2,68 $
3,35 $
58
KBV-Multiple
2,01 $
2,68 $
3,35 $
55
EV/EBIT
1,94 $
2,46 $
2,99 $
66
EV/EBITDA
4,64 $
6,07 $
7,50 $
67
EV/Umsatz
1,48 $
1,97 $
2,45 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,6700 $
0,8900 $
1,33 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,90 $
8,87 $
16,83 $
75
Umsatz-Margen-DCF
2,54 $
4,21 $
6,77 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,23 $
1,45 $
2,04 $
70
ROIC-Compounder
1,51 $
1,99 $
2,42 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
3,27 $
4,67 $
6,08 $
67
Benachrichtige mich, wenn JDLGF den Fair Value erreicht
Leg JDLGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
58/100
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Profitabilität
48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
39
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
66
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
0,7 % (2020) → 2,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Rate außerhalb des Plausibilitätsbands
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−28,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −29,5 % beim Kurs und +9,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+25,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+10,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+9,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+8,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,0 %
JDLGF beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (36 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Why JD Logistics Stock And Chinese Port Operators Are Back In Focus
- JINGDONG Logistics Details Global Network Build-Out and the Expansion of JoyLogistics Operations
- DEEP Robotics’ Robot Dog Joins JD Logistics as “Cyber Tea Farmer” to Bridge First Kilometer of Spring Tea Harvest
JD Logistics, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 201 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | 93,44 $ | 107,34 $ | +15 % |
| Deutsche Post AG DHL | 55,74 € | 137,08 € | +146 % |
| FedEx Corporation FDX | 289,65 $ | 349,54 $ | +21 % |
| DSV A/S DSV | 1.199 kr | 711,95 kr | −41 % |
| Poste Italiane S.p.A PST | 24,49 € | 14,24 € | −42 % |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | 224,50 CHF | 147,92 CHF | −34 % |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | 188,58 $ | 116,66 $ | −38 % |
| S.F. Holding 002352 | 30,54 ¥ | 109,70 ¥ | +259 % |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | 226,07 $ | 133,80 $ | −41 % |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | 148,24 $ | 87,31 $ | −41 % |
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Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist JD Logistics, Inc (JDLGF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,67 $ gegenüber einem Kurs von 1,30 $, rund +259 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von JDLGF?
Unser modellbasierter Fair Value für JD Logistics, Inc liegt bei 4,67 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,30 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JDLGF?
JD Logistics, Inc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,67 $ (Stand 02.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,27 $, optimistisches Szenario 6,08 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die JD Logistics, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,67 $, gegenüber einem Kurs von 1,30 $ rund +259 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,27 $, optimistisches Szenario 6,08 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
JD Logistics, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 231 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von JD Logistics, Inc (JDLGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste JD Logistics, Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -28,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +23,6 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JDLGF?
Unsere Modelle diskontieren JD Logistics, Inc mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei JD Logistics, Inc sind das -28,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat JD Logistics, Inc (JDLGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von JD Logistics, Inc um +23,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -28,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von JD Logistics, Inc einpreist (-28,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet JD Logistics, Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für JD Logistics, Inc liegt er bei 4,67 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 1,30 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die JD Logistics, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert JDLGF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,30 $, Fair Value 4,67 $, rund +259 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JDLGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,30 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,67 $). Bei JD Logistics, Inc liegen zwischen beiden 3,37 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist JD Logistics, Inc wert?
An der Börse wird JD Logistics, Inc mit rund 11,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 1,30 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,67 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JDLGF?
Unsere Modelle spannen für JD Logistics, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,27 $, mittleres 4,67 $, optimistisches 6,08 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 1,30 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JDLGF?
JD Logistics, Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,67 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JDLGF?
Der PEG-Wert von JD Logistics, Inc liegt bei 0,58 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 02.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von JD Logistics, Inc (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JDLGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
JD Logistics, Inc notiert bei 1,30 $, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,90 $ und 38 % über dem Tief von 0,9415 $ (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,67 $.
Welche Aktien sind mit JD Logistics, Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die JD Logistics, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 1,30 $, berechneter Fair Value 4,67 $ (+259 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JDLGF berechnet?
Wir rechnen JD Logistics, Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,67 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. JD Logistics, Inc liegt aktuell 72 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 1,30 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,67 $, das sind rund +259 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei JD Logistics, Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,27 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (3,27 $ bis 6,08 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von JD Logistics, Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Die Marktkapitalisierung von JD Logistics, Inc beträgt 11,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von JD Logistics, Inc liegt bei 0,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Der Gewinn je Aktie von JD Logistics, Inc beträgt 0,1500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Die Nettomarge von JD Logistics, Inc liegt bei 3,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von JD Logistics, Inc liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von JD Logistics, Inc bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Die operative Marge von JD Logistics, Inc liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Der Umsatz von JD Logistics, Inc wächst um +29,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Der Gewinn je Aktie von JD Logistics, Inc wächst um +13,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Der freie Cashflow von JD Logistics, Inc beträgt 11,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von JD Logistics, Inc (JDLGF)?
Die Nettoverschuldung von JD Logistics, Inc beträgt 3,9 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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