JGC Holdings (JGCCY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($35.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.71 – $34.95 · Fair‑Value‑Band $35.83 – $59.71 · der Kurs von $28.01 notiert unter dem Fair Value von $47.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

JGC Holdings (JGCCY) notiert aktuell bei $28.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $47.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JGC Holdings einen Umsatz von $745B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $367B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $35.83 (Bear Case) bis $59.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.01 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, JGCCY ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($58.12) gegenüber Substanzwert ($14.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die JGC Holdings Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Comprehensive Engineering und Functional Materials Manufacturing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die JGC Holdings Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Comprehensive Engineering und Functional Materials Manufacturing. Das Segment Total Engineering befasst sich mit der Planung, dem Design, der Beschaffung, dem Bau und der Inbetriebnahme von Maschinen, Anlagen und Anlagen für Erdöl, Erdölraffination, Petrochemie, Gas, Flüssigerdgas usw. Das Segment Functional Materials Manufacturing produziert und vertreibt Produkte in den Bereichen Katalysator, Nanopartikeltechnologie, Hygiene und Sicherheit, elektronische Materialien und Hochleistungskeramik sowie Energie der nächsten Generation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung, Immobilienverwaltung und Wasserentsalzung an und verkauft Öl und Gas. Das Unternehmen ist in Japan, Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen war früher als JGC Corporation bekannt und änderte im Oktober 2019 seinen Namen in JGC Holdings Corporation. JGC Holdings Corporation wurde 1928 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JGC Holdings entwickelte sich von $428B (FY2022) auf $790B (FY2026), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $44.4B.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.