Jade Gas Holdings (JGH) Fair Value & Analyse
Energie · AU · Marktkap. A$217M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von A$0.0100 auf A$0.0270 (+170.0%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −32.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0270). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (12/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0220 – A$0.1200 · der Kurs von A$0.0710 notiert über dem Fair Value von A$0.0270. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Jade Gas Holdings (JGH) notiert aktuell bei A$0.0710, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0270 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 12/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$155K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 157.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$10.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 223% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, JGH ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 19 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jade Gas Holdings Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Bewertung von Kohleflözmethanprojekten in der Mongolei. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Kohleflözmethanprojekt Tavan Tolgoi, das in der Region Süd-Gobi in der Mongolei liegt. Jade Gas Holdings Limited hat seinen Sitz in Kent Town, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jade Gas Holdings entwickelte sich von A$650 (FY2020) auf A$17.8K (FY2024), rund +128.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.5M.
JGH ist 62% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 314 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $125.92 | $90.15 | -28% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $47.57 | $31.14 | -35% |
| EOG Resources, Inc EOG | $143.14 | $130.19 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.55 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $201.71 | $105.24 | -48% |
| Devon Energy Corporation DVN | $44.86 | $27.06 | -40% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.06 | $42.85 | -21% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $342.77 | $77.26 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Jade Gas Holdings (JGH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JGH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JGH?
Wie hoch ist der Umsatz von Jade Gas Holdings (JGH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JGH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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