Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co (JHPCY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $45.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $13.60 – $18.00 · Fair‑Value‑Band $5.14 – $8.75 · der Kurs von $13.60 notiert über dem Fair Value von $6.86. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co (JHPCY) notiert aktuell bei $13.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co einen Umsatz von $32.6B bei einer Nettomarge von 24.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37.8. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.14 (Bear Case) bis $8.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, JHPCY ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($64.14) gegenüber Substanzwert ($12.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd, ein Pharmaunternehmen, erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente, um ungedeckten klinischen Bedarf in China und international zu decken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd, ein Pharmaunternehmen, erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente, um ungedeckten klinischen Bedarf in China und international zu decken. Das Unternehmen entwickelt Medikamente in den Bereichen Onkologie, Stoffwechsel und Herz-Kreislauf, Immunologie und Atemwege, Neurowissenschaften, Schmerztherapie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen, Hämatologie, Augenheilkunde sowie Autoimmun- und andere Krankheiten. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lianyungang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co entwickelte sich von $21.3B (FY2022) auf $31.6B (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.7B (+25.4%/Jahr seit FY2022).

JHPCY ist 50% überbewertet. Mit Sun Pharmaceutical Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.