John Hancock Income Securities Closed Fund (JHS) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 128 Mio. $ · ISIN US4101231037
Was ist John Hancock Income Securities Closed Fund wirklich wert?
John Hancock Income Securities Closed Fund
JHS · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 10,58 $ bewertet.
Stand 18.08.2026: Der Fair Value von John Hancock Income Securities Closed Fund liegt bei 10,58 $ je Aktie, der Kurs bei 10,86 $, also 3 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,42 $ – 12,49 $ · Fair‑Value‑Band 7,94 $ – 13,23 $ · der Kurs von 10,86 $ notiert über dem Fair Value von 10,58 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
John Hancock Income Securities Closed Fund (JHS) notiert aktuell bei 10,86 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,58 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 22 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte John Hancock Income Securities Closed Fund einen Umsatz von 12,5 Mio. $ bei einer Nettomarge von 88,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 91,3 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,94 $ (Bear Case) bis 13,23 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,86 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, JHS ist mit −3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2811 $ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (10,58 $) gegenüber Substanzwert (8,34 $). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
John Hancock Income Securities Trust ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von John Hancock Investment Management LLC aufgelegt und verwaltet wird. Es wird von John Hancock Asset Management mitverwaltet. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
John Hancock Income Securities Trust ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von John Hancock Investment Management LLC aufgelegt und verwaltet wird. Es wird von John Hancock Asset Management mitverwaltet. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der Vereinigten Staaten. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 7,57 Jahren. Der Fonds vergleicht die Wertentwicklung seiner Portfolios mit dem Lehman Brothers Government/Credit Bond Index. Der John Hancock Income Securities Trust wurde am 14. Februar 1973 gegründet und hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von John Hancock Income Securities Closed Fund entwickelte sich von 10,0 Mio. $ (FY2021) auf 10,5 Mio. $ (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,1 Mio. $ (+3,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −9,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist John Hancock Income Securities Closed Fund (JHS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JHS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JHS?
Welches Kursziel hat John Hancock Income Securities Closed Fund (JHS)?
Wie ist die Prognose für die John Hancock Income Securities Closed Fund Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von John Hancock Income Securities Closed Fund (JHS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JHS?
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