Jarvis Securities plc (JIM) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 3.8M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.1216). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0717 – £2.67 · Fair‑Value‑Band £0.1216 – £0.2006 · der Kurs von £0.0850 notiert unter dem Fair Value von £0.1573. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Jarvis Securities plc (JIM) notiert aktuell bei £0.0850, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.1573 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 74.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 58.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £7.0M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.2. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.1216 (Bear Case) bis £0.2006 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.0850 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, JIM ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£1.21) gegenüber Substanzwert (£0.1000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jarvis Securities plc bietet über seine Tochtergesellschaft Jarvis Investment Management Limited Börsenmaklerdienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen bietet Börsenmaklerdienstleistungen ausschließlich für die Ausführung im Einzelhandel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jarvis Securities plc bietet über seine Tochtergesellschaft Jarvis Investment Management Limited Börsenmaklerdienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen bietet Börsenmaklerdienstleistungen ausschließlich für die Ausführung im Einzelhandel an. ISA-Investmentverpackungen und Sparpläne; sowie Nominee-, zertifizierte und SIPP-Konten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzverwaltungs-, Abwicklungs- und Verwahrungsdienste für andere Börsenmakler und Wertpapierfirmen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Clearing- und Settlement-Dienste nach Modell B an. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Royal Tunbridge Wells, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jarvis Securities plc entwickelte sich von £13.3M (FY2020) auf £12.7M (FY2024), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei £3.8M (−8.9%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.