Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares (JLHL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $154M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 94% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.5500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2900 bis $0.5500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne $3.05 – $44.80 · Fair‑Value‑Band $0.2900 – $0.5500 · der Kurs von $7.50 notiert über dem Fair Value von $0.4200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 18.08.2026.

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Analyse

Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares (JLHL) notiert aktuell bei $7.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares einen Umsatz von $252M bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 85.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 60.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2900 (Bear Case) bis $0.5500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, JLHL ist mit -94% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.16) gegenüber Substanzwert ($0.3200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Julong Holding Limited bietet intelligente integrierte Dienstleistungen und Lösungen für verschiedene Infrastrukturprojekte in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Julong Holding Limited bietet intelligente integrierte Dienstleistungen und Lösungen für verschiedene Infrastrukturprojekte in China. Das Unternehmen bietet intelligente integrierte Lösungen wie intelligente Sicherheitssysteme, Brandschutzsysteme, Parksysteme, Mautsysteme, Rundfunksysteme, Identifikationssysteme, Datenraumsysteme, Notfallleitsysteme und Stadtverwaltungssysteme. Das Unternehmen befasst sich mit dem Entwurf, der Beschaffung, der Installation, der Integration und der Wartung von Sicherheits-, Zugangskontroll- und Parksystemen. Installation, Integration und Wartung der Park- und Besuchermanagementsysteme; Betrieb und Wartung der intelligenten integrierten Systeme; und Verkauf von Geräten und Materialien intelligenter Systeme. Das Unternehmen betreut Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor, darunter öffentliche Versorgungsunternehmen sowie Gewerbe- und Mehrfamilienwohnimmobilien. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China. Julong Holding Limited ist eine Tochtergesellschaft von Datongyi Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares entwickelte sich von $66.5M (FY2022) auf $34.9M (FY2025), rund −19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.6M (−6.1%/Jahr seit FY2022).

JLHL ist 94% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 246 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.