Juno Minerals Limited (JNO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$5.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0238 bis A$0.0263), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0220 – A$0.2450 · Fair‑Value‑Band A$0.0238 – A$0.0263 · der Kurs von A$0.0260 notiert unter dem Fair Value von A$0.0263. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Juno Minerals Limited (JNO) notiert aktuell bei A$0.0260, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0263 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$206K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.3M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0238 (Bear Case) bis A$0.0263 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0260 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, JNO ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Juno Minerals Limited, ein unabhängiges Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Bewertung und Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach Eisenerz- und Lithiumvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Juno Minerals Limited, ein unabhängiges Bergbauunternehmen, beschäftigt sich mit der Bewertung und Entwicklung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach Eisenerz- und Lithiumvorkommen. Das Unternehmen ist am Central Yilgarn Iron Project beteiligt, das die Hämatitprojekte Mount Mason DSO und Magnetit Mount Ida mit einer Fläche von etwa 490 Quadratkilometern umfasst und sich in der Nähe des Nordwestens der Stadt Menzies in Westaustralien befindet. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in North Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Juno Minerals Limited entwickelte sich von A$0 (FY2021) auf A$98.3K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.2M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.