JPEL Private Equity Limited (JPEL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. $2.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0072 – $0.0172 · Fair‑Value‑Band $0.0200 – $0.0300 · der Kurs von $0.0124 notiert unter dem Fair Value von $0.0200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.06.2026.

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Analyse

JPEL Private Equity Limited (JPEL) notiert aktuell bei $0.0124, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.8M aus. Fundamentaldaten Stand 11.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0200 (Bear Case) bis $0.0300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0124 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, JPEL ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0100) gegenüber Multiplikatoren ($0.0100). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JPEL Private Equity Limited ist ein Private-Equity-Fondsmanager, der sich auf direkte, sekundäre Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Der Fonds investiert hauptsächlich in Private-Equity-Partnerschaften, Buyout-Fonds, Risikokapitalfonds und Sondersituationsfonds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JPEL Private Equity Limited ist ein Private-Equity-Fondsmanager, der sich auf direkte, sekundäre Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Der Fonds investiert hauptsächlich in Private-Equity-Partnerschaften, Buyout-Fonds, Risikokapitalfonds und Sondersituationsfonds. Typischerweise investiert das Unternehmen weltweit, mit Schwerpunkt auf Europa, Nordamerika und Asien. Bei seinen Direktinvestitionen investiert der Fonds vorzugsweise gemeinsam mit Private-Equity-Sponsoren.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JPEL Private Equity Limited entwickelte sich von $38.8M (FY2021) auf $384K (FY2025), rund −68.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.5M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.