JSL S.A (JSLG3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. 1,6 Mrd. R$ (≈ 262 Mio. €) · ISIN BRJSLGACNOR2

Was ist JSL S.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,23 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,96 R$ – 9,83 R$ · Fair‑Value‑Band 6,23 R$ – 10,39 R$ · der Kurs von 5,48 R$ notiert unter dem Fair Value von 8,30 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JSL S.A (JSLG3) notiert aktuell bei 5,48 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,30 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 48,28 R$ je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,48 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,11 R$, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSL S.A einen Umsatz von 9,7 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von −1,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,8 Mrd. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,23 R$ (Bear Case) bis 10,39 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,48 R$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −5 % Fair-Value-Potenzial, JSLG3 ist mit 52 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (48,28 R$) gegenüber Substanzwert (3,11 R$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JSL S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Brasilien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Frachttransport, interne Logistik, Lagerung, städtische Verteilung, Warenlogistik und andere Charterdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JSL S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Brasilien an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Frachttransport, interne Logistik, Lagerung, städtische Verteilung, Warenlogistik und andere Charterdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Straßentransportdienste an, die interstädtische, zwischenstaatliche und internationale Frachttransportdienste umfassen; gecharterte Personenbeförderung; logistische Organisation Frachttransport; und speicherbezogene Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Anlagen hergestellt und damit verbundene Aktivitäten durchgeführt. JSL S.A. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Simpar S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JSL S.A entwickelte sich von 4,3 Mrd. R$ (FY2021) auf 9,6 Mrd. R$ (FY2025), rund +22,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 81,7 Mio. R$ (−25,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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