Leveljump Healthcare Corp (JUMP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$5.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 145% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.1073). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0450 – C$0.4100 · Fair‑Value‑Band C$0.1073 – C$0.1788 · der Kurs von C$0.0550 notiert unter dem Fair Value von C$0.1348. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Leveljump Healthcare Corp (JUMP) notiert aktuell bei C$0.0550, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1348 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leveljump Healthcare Corp einen Umsatz von C$18.9M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$7.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1073 (Bear Case) bis C$0.1788 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.0550 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, JUMP ist mit 145% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$0.5600) gegenüber Substanzwert (C$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Leveljump Healthcare Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften radiologische Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet direkte Patientenbilder und Teleradiologiedienste an; stationäre diagnostische Bildgebungseinrichtungen, einschließlich Röntgen, Ultraschall und Mammographie; und andere medizinische Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Leveljump Healthcare Corp. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften radiologische Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet direkte Patientenbilder und Teleradiologiedienste an; stationäre diagnostische Bildgebungseinrichtungen, einschließlich Röntgen, Ultraschall und Mammographie; und andere medizinische Dienstleistungen. Es bedient Krankenhäuser und Kliniken. Leveljump Healthcare Corp. hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leveljump Healthcare Corp entwickelte sich von C$5.5M (FY2020) auf C$17.7M (FY2024), rund +34.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei C$1.2M.

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.