Mettler-Toledo International Inc (MTD) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $26.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($941.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($381.47 bis $941.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $962.37 – $1,703 · Fair‑Value‑Band $381.47 – $941.31 · der Kurs von $1,421 notiert über dem Fair Value von $628.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Mettler-Toledo International Inc (MTD) notiert aktuell bei $1,421, während unser modellbasierter Fair Value bei $628.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mettler-Toledo International Inc einen Umsatz von $4.1B bei einer Nettomarge von 21.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.3B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $381.47 (Bear Case) bis $941.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,421 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, MTD ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($724.68) gegenüber Dividendendiskontierung ($13.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mettler-Toledo International Inc. produziert und liefert Präzisionsinstrumente und Dienstleistungen in Amerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: US-Operationen, Schweizer Operationen, Westeuropäische Operationen, Chinesische Operationen und Sonstige Operationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mettler-Toledo International Inc. produziert und liefert Präzisionsinstrumente und Dienstleistungen in Amerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: US-Operationen, Schweizer Operationen, Westeuropäische Operationen, Chinesische Operationen und Sonstige Operationen. Das Unternehmen bietet Laborinstrumente wie Laborwaagen, Flüssigkeitspipettierlösungen, Echtzeitanalytik, Titratoren, pH-Meter, Sensoren und Analysetechnologien für die Prozessanalytik, Dichte- und Refraktometrieinstrumente sowie thermische Analysesysteme an; und andere Analyseinstrumente, einschließlich UV/VIS-Spektrophotometer, Feuchtigkeitsanalysatoren und Zellzähler, sowie LabX, eine Laborsoftwareplattform zur Verwaltung und Analyse der von seinen Instrumenten generierten Daten und zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieinstrumente an, darunter Industriewaagen und zugehörige Terminals, Lösungen zur automatischen Dimensionsmessung und Datenerfassung, Fahrzeugwaagensysteme, Industriesoftware, Metalldetektoren, Röntgensysteme, Kontrollwaagen und kamerabasierte Bildgebungsgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wägelösungen für den Einzelhandel an, bestehend aus Wäge- und Softwarelösungen, KI-gesteuerten Bilderkennungslösungen für Frischwaren sowie automatisierten Verpackungs- und Etikettierungslösungen für den Fleischhinterhof. Das Unternehmen beliefert Pharma- und Biotechunternehmen, unabhängige Forschungsorganisationen und Testlabore. Lebensmittelhersteller und -händler; Chemie-, Spezialchemie- und Kosmetikunternehmen; Transport und Logistik, Metall- und Elektronikindustrie; und akademische Gemeinschaft durch seine Direktvertriebskräfte und indirekten Vertriebskanäle. Mettler-Toledo International Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Greifensee, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mettler-Toledo International Inc entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $4.0B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $869M (+3.1%/Jahr seit FY2021).

MTD ist 56% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Here's What Key Metrics Tell Us About Mettler-Toledo (MTD) Q2 Earnings Yahoo Finance · 31.07.2026
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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.