IDEXX Laboratories, Inc (IDXX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $45.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($322.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($157.37 bis $322.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $324.64 – $766.68 · Fair‑Value‑Band $157.37 – $322.55 · der Kurs von $590.00 notiert über dem Fair Value von $255.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

IDEXX Laboratories, Inc (IDXX) notiert aktuell bei $590.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $255.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IDEXX Laboratories, Inc einen Umsatz von $4.4B bei einer Nettomarge von 24.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 72.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $897M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $157.37 (Bear Case) bis $322.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $590.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IDXX ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($291.79) gegenüber Dividendendiskontierung ($9.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IDEXX Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die Veterinär-, Vieh- und Geflügel-, Milch- und Wassertestindustrie bei Haustieren in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Companion Animal Group; Wasserqualitätsprodukte; und Viehzucht, Geflügel und Milchprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IDEXX Laboratories, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für die Veterinär-, Vieh- und Geflügel-, Milch- und Wassertestindustrie bei Haustieren in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Companion Animal Group; Wasserqualitätsprodukte; und Viehzucht, Geflügel und Milchprodukte. Das Unternehmen bietet Point-of-Care-Diagnoselösungen, Blut- und Urinchemie, Hämatologie, Immunoassay, Urinanalyse, Zytologie/Morphologie und Gerinnungsanalysatoren; und SNAP-Schnelltest-Testkits. Darüber hinaus bietet es Tierärzten kommerzielle Referenzlabor-Diagnose- und Beratungsdienste an. Veterinärmedizinische Beratung, Telemedizin und Beratungsdienste, einschließlich Radiologie, Zahnradiographie, Kardiologie, Innere Medizin und Ultraschallberatung; Colilert-, Colilert-18- und Colisure-Tests, die das Vorhandensein von Gesamtcoliformen und E. coli im Wasser nachweisen; Enterolert, Pseudalert, Filta-Max und Filta-Max xpress, Legiolert, Quanti-Tray-Produkte und Tecta-Systeminstrumente; UV Viewer Plus, ein UV-Lichtschrank, der die visuelle Interpretation von Wassertests auf Fluoreszenzbasis unterstützt; sowie veterinärmedizinische Software und Dienstleistungen für unabhängige Tierkliniken und Unternehmensgruppen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Diagnosetests, Dienstleistungen und zugehörige Instrumente zur Überwachung des Gesundheitszustands von Nutztieren und Geflügel an; Produkte und Dienstleistungen für die humanmedizinische Diagnostik; und VetConnect PLUS, eine cloudbasierte Technologie, die es Tierärzten ermöglicht, auf Patienten zuzugreifen und diese zu analysieren sowie die VetLab Station zu betreiben. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über Marketing-, Kundendienst-, Vertriebs- und technische Servicegruppen sowie über unabhängige Vertriebshändler und andere Wiederverkäufer. IDEXX Laboratories, Inc.wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westbrook, Maine.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IDEXX Laboratories, Inc entwickelte sich von $3.2B (FY2021) auf $4.3B (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+9.2%/Jahr seit FY2021).

IDXX ist 57% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Insights Into Idexx (IDXX) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics Yahoo Finance · 31.07.2026
• Is IDEXX Laboratories (IDXX) Fairly Valued After Its 2025 Corporate Responsibility Report? Yahoo Finance · 30.07.2026
• IDEXX Releases 2025 Corporate Responsibility Report Highlighting Innovation and Sustainability Progress Yahoo Finance · 28.07.2026
• IDEXX Releases 2025 Corporate Responsibility Report, Highlighting Progress Against Its Goals Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.