Waters Corporation (WAT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.09.2026: Fair Value von Waters Corporation $103, Kurs $426, Potenzial −75,8 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 236,70 $ – 429,72 $ · Fair‑Value‑Band 62,43 $ – 151,15 $ · der Kurs von 425,74 $ notiert über dem Fair Value von 103,09 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Waters Corporation bietet analytische Workflow-Lösungen in Asien, Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Waters und TA.
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Waters Corporation bietet analytische Workflow-Lösungen in Asien, Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Waters und TA. Das Unternehmen entwickelt, produziert, verkauft und wartet Systeme für die Flüssigkeitschromatographie sowie die Massenspektrometrie (MS) und unterstützt Produkte, darunter Chromatographiesäulen und andere Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus entwickelt, produziert, verkauft und wartet das Unternehmen Thermoanalyse-, Rheometrie- und Kalorimetrieinstrumente zur Vorhersage der Eignung und Stabilität von Feinchemikalien, Pharmazeutika, Wasser, Polymeren, Metallen und viskosen Flüssigkeiten für verschiedene Industrie-, Konsumgüter- und Gesundheitsprodukte sowie für die biowissenschaftliche Forschung. und entwickelt und liefert softwarebasierte Produkte, die mit seinen Instrumenten sowie mit Instrumenten anderer Hersteller interagieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen MS-Technologie an, die in der Arzneimittelforschung und -entwicklung eingesetzt wird, einschließlich der Prüfung klinischer Studien, der Analyse von Proteinen in Krankheitsprozessen, der Analyse der Ernährungssicherheit und der Umweltprüfung. Seine Produkte werden von Kunden aus den Bereichen Klinik, Pharmazie, Biochemie, Industrie, Ernährungssicherheit, Umwelt, Wissenschaft und Regierung verwendet, die in Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und anderen Laboranwendungen tätig sind. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milford, Massachusetts.
Aktienanalyse
Waters Corporation (WAT) notiert aktuell bei 425,74 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 103,09 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 313,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 228,95 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 425,74 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 17,48 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 62,43 $ (Bear) bis 151,15 $ (Bull), der Kurs von 425,74 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Waters Corporation entwickelte sich von 2,8 Mrd. $ (FY2021) auf 3,2 Mrd. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 643 Mio. $ (−1,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, WAT ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 62,43 $Fair Value 103,09 $Bull 151,15 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,73 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.76/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4 % gegen 7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 28 %
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+26,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+23,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (89 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Waters Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostics & Research · 141 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Waters Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WAT
Häufige Fragen
Ist Waters Corporation (WAT) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 103,09 $ gegenüber einem Kurs von 425,74 $, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WAT?
Unser modellbasierter Fair Value für Waters Corporation liegt bei 103,09 $ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 425,74 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WAT?
Waters Corporation hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Waters Corporation (WAT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 103,09 $ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 62,43 $, optimistisches Szenario 151,15 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Waters Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 103,09 $, gegenüber einem Kurs von 425,74 $ rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 62,43 $, optimistisches Szenario 151,15 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Waters Corporation (WAT)?
Waters Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Waters Corporation eine Dividende?
Waters Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Waters Corporation (WAT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Waters Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +26,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,0 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WAT?
Unsere Modelle diskontieren Waters Corporation mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,14, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Waters Corporation sind das +26,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Waters Corporation (WAT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Waters Corporation um +6,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +26,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Waters Corporation (WAT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Waters Corporation einpreist (+26,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Waters Corporation (WAT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Waters Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Waters Corporation (WAT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Waters Corporation liegt er bei 103,09 $ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 425,74 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Waters Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert WAT über dem berechneten Fair Value: Kurs 425,74 $, Fair Value 103,09 $, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WAT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (425,74 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (103,09 $). Bei Waters Corporation liegen zwischen beiden 322,65 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Waters Corporation wert?
An der Börse wird Waters Corporation mit rund 36,2 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 425,74 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 103,09 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WAT?
Unsere Modelle spannen für Waters Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 62,43 $, mittleres 103,09 $, optimistisches 151,15 $ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 425,74 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WAT?
Waters Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,1 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 103,09 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 14,1, KUV 9,6, EV/EBITDA 32,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WAT?
Der PEG-Wert von Waters Corporation liegt bei 1,64 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Waters Corporation (WAT)?
Kennzahlen zur Bilanz von Waters Corporation (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WAT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Waters Corporation notiert bei 425,74 $, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 414,15 $ und 55 % über dem Tief von 275,05 $ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 103,09 $.
Welche Aktien sind mit Waters Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Waters Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 425,74 $, berechneter Fair Value 103,09 $ (−76 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WAT berechnet?
Wir rechnen Waters Corporation mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 103,09 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Waters Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Waters Corporation (WAT)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 425,74 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 103,09 $, das sind rund −76 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Waters Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (151,15 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (62,43 $ bis 151,15 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Waters Corporation (WAT)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Waters Corporation lag 2014 bis 2025 bei +7,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,3 %, EBIT-Marge +0,1 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Waters Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Waters Corporation (WAT)?
Die Marktkapitalisierung von Waters Corporation beträgt 36,2 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Waters Corporation (WAT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Waters Corporation liegt bei 11,0 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Waters Corporation (WAT)?
Der Gewinn je Aktie von Waters Corporation beträgt 7,87 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 54,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Waters Corporation (WAT)?
Die Dividendenrendite von Waters Corporation liegt bei 4,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Waters Corporation (WAT)?
Die Nettomarge von Waters Corporation liegt bei 20,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Waters Corporation (WAT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Waters Corporation liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Waters Corporation (WAT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Waters Corporation bei 21,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Waters Corporation (WAT)?
Die operative Marge von Waters Corporation liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Waters Corporation (WAT)?
Der Umsatz von Waters Corporation wächst um +91,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Waters Corporation (WAT)?
Der Gewinn je Aktie von Waters Corporation wächst um −3,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Waters Corporation (WAT)?
Der freie Cashflow von Waters Corporation beträgt 540 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Waters Corporation (WAT)?
Die Nettoverschuldung von Waters Corporation beträgt 903 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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