Illumina, Inc (ILMN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $28.2B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($119.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $70.30 – $510.54 · Fair‑Value‑Band $71.20 – $119.38 · der Kurs von $193.72 notiert über dem Fair Value von $95.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Illumina, Inc (ILMN) notiert aktuell bei $193.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $95.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 82/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Illumina, Inc einen Umsatz von $4.4B bei einer Nettomarge von 19.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $71.20 (Bear Case) bis $119.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $193.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 135% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ILMN ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($159.51) gegenüber Substanzwert ($12.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Illumina, Inc. bietet sequenzierungs- und arraybasierte Lösungen für die genetische und genomische Analyse in Amerika, Europa, Großchina, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Illumina, Inc. bietet sequenzierungs- und arraybasierte Lösungen für die genetische und genomische Analyse in Amerika, Europa, Großchina, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Sequenzierungs- und Array-basierte Instrumente und Verbrauchsmaterialien an, darunter Reagenzien, Durchflusszellen und Bibliotheksvorbereitung; Kits zur Sequenzierung des gesamten Genoms, die ganze Genome unterschiedlicher Größe und Komplexität sequenzieren; und gezielte Resequenzierungskits, die Exome, spezifische Gene und RNA oder andere interessierende Genomregionen sequenzieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sequenzierung des gesamten Genoms, Genotypisierung, nichtinvasive pränatale Tests und Produktunterstützungsdienste an. Das Unternehmen beliefert Genomforschungszentren, akademische Einrichtungen, Regierungslabore und Krankenhäuser sowie Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, kommerzielle Molekulardiagnostik und Verbrauchergenomik. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt seine Produkte direkt an Kunden sowie über Life-Science-Händler. Das Unternehmen arbeitet mit Labcorp Holdings Inc. zur Entwicklung onkologischer Behandlungen durch Anwendungen von Sequenzierungslösungen im gesamten Gesundheitsökosystem zusammen; und strategische Zusammenarbeit mit Integrated DNA Technologies, um eine sekundäre Analysepipeline von DRAGEN für IDT xGena, FFPE und cfDNA Next Generation Sequencing (NGS)-Bibliotheksvorbereitung mit benutzerdefinierten Panels zu ermöglichen und so eine integrierte End-to-End-Lösung für die somatische Onkologieforschung bereitzustellen. Darüber hinaus besteht eine Datenpartnerschaft mit dem Center for Data-Driven Discovery in Biomedicine, um die Forschung im Bereich Kinderkrebs und seltene Krankheiten voranzutreiben. Illumina, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Illumina, Inc entwickelte sich von $4.5B (FY2021) auf $4.3B (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $850M (+2.8%/Jahr seit FY2021).

ILMN ist 51% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Illumina, Inc. (ILMN) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run? Yahoo Finance · 03.08.2026
• Why Illumina (ILMN) Is Up 5.7% After Raising 2026 Revenue Outlook On Clinical Sequencing Yahoo Finance · 03.08.2026
• Can Illumina (ILMN) Hold Its Price As Cash Flow And Earnings Clash? Yahoo Finance · 02.08.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.