IQVIA Holdings (IQV) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $34.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($206.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($67.75 bis $206.14). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $137.00 – $282.61 · Fair‑Value‑Band $67.75 – $206.14 · der Kurs von $232.43 notiert über dem Fair Value von $134.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

IQVIA Holdings (IQV) notiert aktuell bei $232.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $134.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IQVIA Holdings einen Umsatz von $16.6B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.2B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $67.75 (Bear Case) bis $206.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $232.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, IQV ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($138.53) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IQVIA Holdings Inc. bietet klinische Forschungsdienstleistungen, kommerzielle Erkenntnisse und Gesundheitsinformationen für die Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche in Amerika, Europa, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IQVIA Holdings Inc. bietet klinische Forschungsdienstleistungen, kommerzielle Erkenntnisse und Gesundheitsinformationen für die Biowissenschafts- und Gesundheitsbranche in Amerika, Europa, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Technologie- und Analyselösungen, Forschungs- und Entwicklungslösungen sowie Vertragsvertrieb und medizinische Lösungen. Das Segment Technology & Analytics Solutions bietet eine Reihe cloudbasierter Anwendungen und zugehöriger Implementierungsdienste an; Lösungen aus der realen Welt, die es den Kunden von Biowissenschaften und Anbietern ermöglichen, Erkenntnisse zu generieren und zu verbreiten, die die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen beeinflussen und die Behandlungsergebnisse der Patienten verbessern; sowie strategische und Implementierungsberatungsdienste, wie z. B. erweiterte Analyse- und Outsourcing-Dienste für kommerzielle Prozesse. Dieses Segment stellt auch Leistungskennzahlen auf Länderebene bereit, die sich auf den Verkauf pharmazeutischer Produkte, Verschreibungstrends, medizinische Behandlung und Werbeaktivitäten über verschiedene Kanäle, einschließlich Einzelhandel, Krankenhäuser und Versandhandel, beziehen. und Messung von Verkäufen oder Verschreibungsaktivitäten auf regionaler, Postleitzahlen- und individueller verschreibender Ebene. Das Segment Research & Development Solutions bietet Projektmanagement und klinische Überwachung; Unterstützung bei klinischen Studien; strategische Planungs- und Designdienstleistungen; und patienten- und standortzentrierte Lösungen sowie Zentrallabor-, Genom-, Bioanalytik-, ADME-, Entdeckungs-, Impfstoff- und Biomarker-Labordienstleistungen. Das Segment Contract Sales & Medical Solutions bietet Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister und Patienten sowie wissenschaftliche Strategie- und medizinische Dienstleistungen. Es beliefert Pharma-, Biotechnologie-, Geräte- und Diagnostikunternehmen sowie Verbrauchergesundheitsunternehmen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Kexing Biopharm Co., Ltd.für die Biosimilar-Entwicklung. Das Unternehmen hieß früher Quintiles IMS Holdings, Inc. und änderte seinen Namen im November 2017 in IQVIA Holdings Inc.. IQVIA Holdings Inc. hat seinen Sitz in Durham, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IQVIA Holdings entwickelte sich von $13.9B (FY2021) auf $16.3B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B (+8.9%/Jahr seit FY2021).

IQV ist 42% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• An IQVIA Insider Just Sold Over $1 Million in Stock. Here's What Long-Term Investors Should Know Nasdaq · 02.08.2026
• An IQVIA CEO Sold $26.1 Million as Bookings Hit a Record $3.15 Billion Yahoo Finance · 02.08.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.