Coffee Holding (JVA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $19.0M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $3.46 (Bear) bis $4.59 (Bull), Basis $3.67. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6648 – $9.32 · Fair‑Value‑Band $3.46 – $4.59 · der Kurs von $3.50 notiert unter dem Fair Value von $3.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Coffee Holding (JVA) notiert aktuell bei $3.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coffee Holding einen Umsatz von $99.4M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.7M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.46 (Bear Case) bis $4.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, JVA ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.02) gegenüber Gewinnbasiert ($2.41). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coffee Holding Co., Inc. produziert, röstet, verpackt, vermarktet und vertreibt gerösteten und gemischten Kaffee in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, England und China. Das Unternehmen bietet im Großhandel Rohkaffeeprodukte an, darunter ungeröstete Rohbohnen, die an große, mittlere und kleine Röstereien sowie Coffeeshop-Betreiber verkauft werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coffee Holding Co., Inc. produziert, röstet, verpackt, vermarktet und vertreibt gerösteten und gemischten Kaffee in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, England und China. Das Unternehmen bietet im Großhandel Rohkaffeeprodukte an, darunter ungeröstete Rohbohnen, die an große, mittlere und kleine Röstereien sowie Coffeeshop-Betreiber verkauft werden. und röstet, mischt, verpackt und verkauft Kaffee unter Eigenmarken in Dosen, Brick-Verpackungen und Instantkaffee in verschiedenen Größen. Das Unternehmen röstet und mischt auch Markenkaffee der eigenen Marke und beliefert Supermärkte, Großhändler und Einzelgeschäfte. und verkauft Tischkaffeeröstgeräte und -mühlen, Instantkaffee und Teeprodukte sowie Einzeltassen-Kaffeepads und Gastronomie. Darüber hinaus produziert und vertreibt es Kaffeeröster. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Cafe Caribe, Don Manuel, S&W, Cafe Supremo, Via Roma, Premier Roasters, Harmony Bay und Café Femenino Coffee an. Das Unternehmen war früher als Transpacific International Group Corp bekannt und änderte seinen Namen im April 1998 in Coffee Holding Co., Inc.. Coffee Holding Co., Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Staten Island, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coffee Holding entwickelte sich von $63.9M (FY2021) auf $96.3M (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4M (+12.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.