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Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares (JYD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 5,6 Mio. $ · ISIN KYG5084H1039

JG Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares Logo Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares JYD · US
Kurs$0.9120
Fair Value$0.6026
Potenzial-33.9%
Qualität41/100
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Risiken

!Kurs liegt 51 % ÜBER unserem Fair Value von $0.6026
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −22,0 %/J)
!Verlustbringend · -5,9% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −22,0 %/J)
Verlustbringend · -5,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/9)
Schmaler Burggraben 5/100
Evidenz: Niedrig Spanne $0.3977 – $0.7531 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $0.6034 auf $0.6026 (−0.1%) seit 17.07.2026. Aktienkurs −8.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 51 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.7531). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Eine recht weite Modellspanne ($0.3977 bis $0.7531) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

$398.50 $0.6760 Fair Value $0.6026 04.2023 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $0.6760 – $398.50 · Fair‑Value‑Band $0.3977 – $0.7531 · der Kurs von $0.9120 notiert über dem Fair Value von $0.6026. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares (JYD) notiert aktuell bei $0.9120, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6026 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5,5 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3977 (Bear Case) bis $0.7531 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9120 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, JYD ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
NCAV (Graham) bestbelegt $6.41 $8.60 $12.83 54
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham) bestbelegt $6.41 $8.60 $12.83 54

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) $-2.30
Nettomarge -5,9% FY2025
Eigenkapitalrendite -43,7% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -20,4% Ø 5 Jahre
Operative Marge -11,7% TTM
Umsatzwachstum (J/J) +8,6% 3J ⌀ -49,6%
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −39,9 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 5,5 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28

Profitabilität 7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 26
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Jayud Global Logistics Limited bietet über seine Tochtergesellschaften weltweit eine Reihe grenzüberschreitender Supply-Chain-Lösungsdienste an. Das Unternehmen bietet Speditionsdienstleistungen wie integrierte grenzüberschreitende Logistik, fragmentierte Logistikdienste, Lager- und Charterflugfrachtdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jayud Global Logistics Limited bietet über seine Tochtergesellschaften weltweit eine Reihe grenzüberschreitender Supply-Chain-Lösungsdienste an. Das Unternehmen bietet Speditionsdienstleistungen wie integrierte grenzüberschreitende Logistik, fragmentierte Logistikdienste, Lager- und Charterflugfrachtdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Supply-Chain-Management-Dienstleistungen wie internationale Handels- und Agentendienste an. und andere Mehrwertdienste, die maßgeschneiderte Maklerdienste und intelligente logistische IT-Systeme umfassen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares entwickelte sich von $546M (FY2021) auf $83.6M (FY2025), rund −37.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.0M.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
83,6 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−85.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−49.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−22.0%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −37.4%/Jahr
FY21 $546M
FY22 $652M
FY23 $498M
FY24 $565M
FY25 $83.6M
Nettoergebnis
FY21 $10.3M
FY22 $3.9M
FY23 −$72.6M
FY24 −$49.6M
FY25 −$5.0M

JYD ist 51% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares · Fair Value
$0.6026 −51%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JYD

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −34% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -11% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -6% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -12% · Untere 25%
Umsatzwachstum 9% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.04× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.05× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 42
ZUKUNFT43 · Sektor 8
VERGANGENHEIT0 · Sektor 26
GESUNDHEIT98 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 58

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS $105.33 $103.34 -2%
FedEx Corporation FDX $330.88 $347.68 +5%
Deutsche Post AG DHL €56.42 €53.18 -6%
DSV A/S DSV kr 1,352 kr 712.57 -47%
Kuehne + Nagel International AG KNIN CHF 219.90 CHF 147.92 -33%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT $263.64 $133.80 -49%
S.F. Holding 002352 ¥32.96 ¥48.64 +48%
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW $150.39 $86.56 -42%
Expeditors International of Washington, Inc EXPD $190.97 $115.95 -39%
ZTO Express (Cayman) Inc ZTO $21.50 $28.62 +33%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares (JYD) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.6026 gegenüber einem Kurs von $0.9120, rund −34% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von JYD?
Unser modellbasierter Fair Value für Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares liegt bei $0.6026 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.9120.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JYD?
Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von JYD?
Die Nettomarge von Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares liegt bei rund -5.9%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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