Kajaria Ceramics Limited (KAJARIACER) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹192B
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹804.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (₹441.54 bis ₹804.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹770.81 – ₹1,528 · Fair‑Value‑Band ₹441.54 – ₹804.95 · der Kurs von ₹1,252 notiert über dem Fair Value von ₹643.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Kajaria Ceramics Limited (KAJARIACER) notiert aktuell bei ₹1,252, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹643.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kajaria Ceramics Limited einen Umsatz von ₹48.3B bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹5.3B aus. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹441.54 (Bear Case) bis ₹804.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,252 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, KAJARIACER ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹755.34) gegenüber Substanzwert (₹128.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kajaria Ceramics Limited produziert, verkauft und vertreibt keramische und verglaste Wand- und Bodenfliesen unter den Marken Kajaria, GresBond und Eternity in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fliesen und Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kajaria Ceramics Limited produziert, verkauft und vertreibt keramische und verglaste Wand- und Bodenfliesen unter den Marken Kajaria, GresBond und Eternity in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fliesen und Sonstiges tätig. Es bietet keramische Wand- und Bodenfliesen, polierte Steinzeugfliesen, glasierte Steinzeugfliesen, grestoughe Bodenfliesen, Fliesenkleber, Epoxid- und ungeschliffene Fugenmörtel sowie Fliesenreiniger. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Sanitärartikel und Wasserhähne; und handelt mit Sperrholz und Laminaten. Es bedient Hausbesitzer, Architekten, Innenarchitekten, Entwickler, Bauunternehmer und andere Branchen. Kajaria Ceramics Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kajaria Ceramics Limited entwickelte sich von ₹37.0B (FY2022) auf ₹48.3B (FY2026), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.9B (+6.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KAJARIACER ist 49% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 246 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $480.20 | $208.50 | -57% |
| Johnson Controls International plc JCI | $152.79 | $44.75 | -71% |
| Carrier Global Corporation CARR | $63.08 | $16.85 | -73% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €84.24 | €97.97 | +16% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,405 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 38.91 | kr 25.37 | -35% |
| Beijing New Building Materials Public Limited 000786 | ¥18.73 | ¥31.73 | +69% |
| Moon Environment Technology Co 000811 | ¥42.22 | ¥11.94 | -72% |
| The Supreme Industries Limited SUPREMEIND | ₹3,460 | ₹1,376 | -60% |
| Aditya Infotech Limited CPPLUS | ₹3,343 | ₹763.08 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Kajaria Ceramics Limited (KAJARIACER) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KAJARIACER?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAJARIACER?
Wie hoch ist der Umsatz von Kajaria Ceramics Limited (KAJARIACER)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KAJARIACER?
Zahlt Kajaria Ceramics Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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