Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited (KAKATCEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 901 Mio. ₹ (≈ 8,2 Mio. €) · ISIN INE437B01014

Was ist Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47,93 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 82,99 ₹ – 270,35 ₹ · Fair‑Value‑Band 41,07 ₹ – 47,93 ₹ · der Kurs von 109,60 ₹ notiert über dem Fair Value von 43,84 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited (KAKATCEM) notiert aktuell bei 109,60 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 43,84 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 157,46 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 109,60 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,12 ₹, und 2 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited einen Umsatz von 789 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von −30,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −12,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 232 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41,07 ₹ (Bear Case) bis 47,93 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 109,60 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, KAKATCEM ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (157,46 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (25,12 ₹). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited produziert, produziert, veredelt und verkauft Portlandzement in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zement, Zucker und Strom. Das Unternehmen zerkleinert Zuckerrohr und erzeugt und verteilt Strom. Das Unternehmen war früher als Kakatiya Cements Limited bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited produziert, produziert, veredelt und verkauft Portlandzement in Indien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zement, Zucker und Strom. Das Unternehmen zerkleinert Zuckerrohr und erzeugt und verteilt Strom. Das Unternehmen war früher als Kakatiya Cements Limited bekannt. Kakatiya Cement Sugar and Industries Limited wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited entwickelte sich von 1,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 789 Mio. ₹ (FY2026), rund −15,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −241 Mio. ₹.

KAKATCEM ist 150 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 257 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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