Karmarts Public Company (KAMART) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 9.9B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6.54 THB bis 11.79 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.29 THB – 13.77 THB · Fair‑Value‑Band 6.54 THB – 11.79 THB · der Kurs von 7.25 THB notiert unter dem Fair Value von 9.43 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Karmarts Public Company (KAMART) notiert aktuell bei 7.25 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.43 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Karmarts Public Company einen Umsatz von 3.5B THB bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 55.6M THB. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.54 THB (Bear Case) bis 11.79 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.25 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, KAMART ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (10.00 THB) gegenüber Substanzwert (1.83 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Karmarts Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verpackung, dem Import und dem Vertrieb von Kosmetika und Konsumgütern in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Karmarts Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verpackung, dem Import und dem Vertrieb von Kosmetika und Konsumgütern in Thailand. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Herstellung und Vertrieb von Konsumgütern; Lager zur Vermietung; Anlageimmobilien und Vertrieb von Nebenprodukten und Landwirtschaft; und Immobilienentwicklung. Es bietet Gesichtspflege und -reinigung, Körperpflege und -reinigung, Make-up, Schönheitsaccessoires, Körperdüfte, Haarpflege, Nahrungsergänzungsmittel für die Ernährung und Entgiftung, hautverbessernde Nahrungsergänzungsmittel, Duftstoffe, Mundpflege, Akne und Pflege für empfindliche Haut, Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis, Gesichtsmasken, Gesichtspflege, Haarfärbung, Geschirrspülmittel, Augenbrauen- und Augen-Make-up, Intimreiniger und Lippenpflegeprodukte, einschließlich Lippenstift und Lippentönungen unter den Marken Cathy Doll, Baby Bright, Boya, Marken Jejuvita, Reunrom, Skynlab, Keumyon, 7Clean, Browit, THA, Lipit, Intimi, Hair It, Beautilox, Dr.Niks, Catchy Nesty, ACCA, Dr.DSP, Get Skin by Eyeta und ATP Beauty. Das Unternehmen investiert auch in Grundstücke. Es vertreibt Produkte über Convenience-Stores; Supermärkte, Hypermärkte und Discounter; Schönheitssalons; Drogerien; und Fachgeschäfte sowie über Kataloge und online. Das Unternehmen betreibt Shops unter der Marke KARMART. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in verschiedene Länder, darunter die Volksrepublik China, Myanmar, Vietnam, Laos, die Philippinen, Malaysia, Singapur, Kambodscha, Japan, Taiwan, Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Irak, Russland und die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als Distar Electric Corporation Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2011 in Karmarts Public Company Limited.Karmarts Public Company Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Karmarts Public Company entwickelte sich von 1.3B THB (FY2021) auf 3.5B THB (FY2025), rund +27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 707M THB (+24.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 246 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.